有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年4月13日-令和1年10月15日)

(4)【設定及び解約の実績】
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	435,302,360,594	8,919,102,481
特定2期	198,859,757,769	92,087,668,951
特定3期	96,386,532,717	173,591,718,679
特定4期	91,128,953,334	130,869,284,385
特定5期	108,153,555,384	92,654,316,245
特定6期	75,365,736,922	76,250,612,665
特定7期	94,591,113,638	126,153,590,119
特定8期	29,287,124,633	76,576,943,225
特定9期	13,021,767,842	78,589,989,398
特定10期	18,386,123,854	67,501,325,443
特定11期	17,737,955,837	40,415,909,916
特定12期	11,458,278,816	37,163,920,116
特定13期	8,345,652,000	36,755,614,280
特定14期	6,636,018,679	35,335,096,184
特定15期	19,228,952,549	22,624,290,119
特定16期	10,651,472,507	15,940,753,952
特定17期	3,705,805,768	11,921,636,868
特定18期	4,143,763,054	17,172,573,513
特定19期	4,504,841,755	10,630,031,264
特定20期	4,061,049,966	5,860,199,407

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	14,897,437,791	3,809,576,026
特定2期	1,905,629,802	6,589,094,675
特定3期	1,978,330,484	3,354,964,664
特定4期	3,143,985,400	1,268,504,376
特定5期	1,681,703,404	2,385,376,118
特定6期	379,153,331	2,243,642,025
特定7期	625,707,595	1,526,674,991
特定8期	702,612,428	618,486,435
特定9期	419,583,707	843,352,143
特定10期	1,145,091,901	904,231,721
特定11期	419,048,380	524,756,037
特定12期	128,450,552	735,695,843
特定13期	103,141,397	766,353,485
特定14期	70,031,445	206,428,073
特定15期	158,689,102	379,638,587
特定16期	89,133,670	294,926,842
特定17期	88,924,434	207,741,619
特定18期	37,937,679	134,111,700
特定19期	95,937,214	104,306,538
特定20期	37,807,080	35,692,459

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	39,816,758,093	4,509,109,968
特定2期	4,947,702,456	14,181,304,011
特定3期	909,258,961	11,408,613,833
特定4期	807,222,281	4,482,362,644
特定5期	557,740,632	3,302,271,073
特定6期	507,170,889	1,977,960,774
特定7期	1,417,503,940	2,754,128,789
特定8期	784,820,559	1,519,807,357
特定9期	1,019,218,045	1,339,900,567
特定10期	553,333,100	1,298,115,790
特定11期	383,328,897	710,695,304
特定12期	274,697,299	1,245,028,579
特定13期	69,912,088	699,472,681
特定14期	67,634,835	308,150,364
特定15期	136,533,364	315,433,483
特定16期	52,179,809	78,447,300
特定17期	250,031,444	164,421,794
特定18期	307,175,680	281,662,570
特定19期	78,732,053	89,558,485
特定20期	74,433,145	159,775,266

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	69,690,125,946	7,371,177,261
特定2期	15,982,826,167	27,936,162,605
特定3期	10,697,035,500	24,982,226,062
特定4期	10,935,113,854	9,852,484,708
特定5期	14,919,087,792	13,850,023,879
特定6期	16,724,558,432	13,627,914,959
特定7期	5,462,240,349	19,201,790,682
特定8期	4,617,770,860	7,456,514,598
特定9期	4,059,695,847	3,833,603,042
特定10期	4,239,560,768	3,257,246,086
特定11期	3,754,108,183	3,775,528,378
特定12期	1,540,417,533	3,622,165,154
特定13期	963,930,211	4,307,903,053
特定14期	1,199,285,931	3,086,547,073
特定15期	1,284,449,605	2,237,479,404
特定16期	3,978,226,881	1,813,365,269
特定17期	2,078,536,498	1,682,056,170
特定18期	1,116,696,557	1,925,723,320
特定19期	974,922,143	1,412,885,945
特定20期	1,900,689,606	1,235,294,855

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	22,225,088,351	1,837,594,905
特定2期	11,292,068,030	12,326,448,913
特定3期	17,378,322,833	7,664,204,517
特定4期	23,201,681,759	8,251,127,308
特定5期	38,381,382,998	11,836,203,773
特定6期	35,145,740,057	23,061,751,751
特定7期	68,931,604,814	30,032,616,858
特定8期	11,405,660,879	32,984,171,588
特定9期	2,295,546,314	29,609,435,750
特定10期	3,829,250,053	17,399,206,265
特定11期	1,608,241,871	13,778,835,455
特定12期	863,192,365	10,156,338,519
特定13期	587,831,382	8,640,489,727
特定14期	445,981,951	8,890,354,712
特定15期	346,225,149	2,927,931,252
特定16期	1,631,594,233	2,402,852,175
特定17期	392,738,880	1,563,044,061
特定18期	754,044,103	2,806,581,692
特定19期	523,431,677	1,374,958,608
特定20期	367,616,444	789,003,989

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
マネープール・マザーファンド

2019年10月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	20,000,530,000	4.86
地方債証券	日本	21,711,953,274	5.28
特殊債券	日本	33,621,399,031	8.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	335,812,986,602	81.68
合計(純資産総額)		411,146,868,907	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
エマージング・マーケット・ボンド・プラス・サブ・トラスト
「エマージング・マーケット・ボンド・プラス・サブ・トラスト(ブラジルレアルクラス)/(南アフリカランドクラス)/(中国元クラス)/(豪ドルクラス)/(円クラス)」は「エマージング・マーケット・ボンド・プラス・サブ・トラスト」の各シェアクラスであり、「エマージング・マーケット・ボンド・プラス・サブ・トラスト」の有価証券の保有上位30銘柄は以下の通りです。

2019年10月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	評価額 単価 (米ドル)	評価額 金額 (円)	利率	償還期限	投資 比率 (%)
チリ	社債券	BANCO DEL ESTA 4.125% 10/07/20 INT D	11,270,000.00	101.875	1,250,085,305	4.125	2020/10/07	2.59
国際機関	社債券	CORP ANDINA DE FOMENTO REGD	10,680,000.00	104.9704	1,220,636,120	4.375	2022/06/15	2.52
アラブ首長国連邦	社債券	ABU DHABI CRUDE OIL REGD REG S	6,090,000.00	115.5	765,856,476	4.6	2047/11/02	1.58
トルコ	社債券	ANADOLU EFES REGD REG S	6,720,000.00	99.328125	726,757,668	3.375	2022/11/01	1.50
アメリカ合衆国	社債券	RELIANCE HOLDINGS USA REGD REG S	5,860,000.00	106.328125	678,412,567	5.4	2022/02/14	1.40
ロシア	国債証券	RUSSIAN FEDERATION REGD REG S	5,200,000.00	110.046875	623,058,995	4.75	2026/05/27	1.29
インドネシア	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA /EUR/ REGD REG S EMTN	3,870,000.00	121.5625	569,745,146	3.75	2028/06/14	1.18
香港	社債券	CNAC HK FINBRIDGE CO LTD REGD REG S	4,910,000.00	101.75	543,956,314	3.5	2022/07/19	1.13
チリ	社債券	EMBOTELLADORA ANDINA SA REGD REG S	4,649,000.00	107.3125	543,197,761	5	2023/10/01	1.12
アメリカ合衆国	社債券	SASOL FINANCING USA LLC REGD	4,610,000.00	107.98	541,991,357	5.875	2024/03/27	1.12
ブラジル	社債券	BANCO DO BRASIL (CAYMAN) REGD V/R /PERP/ REG S	4,840,000.00	100.500005	529,614,122	6.25	-	1.10
コロンビア	社債券	BANCO DE BOGOTA SA REGD REG S	4,170,000.00	113.578125	515,678,306	6.25	2026/05/12	1.07
ペルー	国債証券	REPUBLIC OF PERU REGD	3,230,000.00	145.34375	511,148,389	6.55	2037/03/14	1.06
スリランカ	国債証券	REPUBLIC OF SRI LANKA REGD REG S	4,830,000.00	96.3125	506,498,192	6.2	2027/05/11	1.05
チリ	社債券	GNL QUINTERO SA REGD REG S	4,330,000.00	106.140625	500,400,401	4.634	2029/07/31	1.04
バージン諸島	社債券	BLUESTAR FIN HOLDINGS REGD REG S	4,470,000.00	101.234375	492,701,224	3.5	2021/09/30	1.02
アイルランド	社債券	PHOSAGRO(PHOS BOND FUND) REGD REG S	4,380,000.00	103.296875	492,617,013	3.949	2023/04/24	1.02
インド	社債券	NTPC LTD REGD REG S EMTN	4,130,000.00	105.57796	474,757,058	4.75	2022/10/03	0.98
アメリカ合衆国	国債証券	UNITED STATES TREASURY NOTE	4,030,000.00	102.369141	449,181,868	2.875	2021/10/15	0.93
ハンガリー	社債券	OTP BANK NYRT /EUR/ REGD V/R REG S	3,530,000.00	103.614	442,958,654	2.875	2029/07/15	0.92
カタール	国債証券	STATE OF QATAR REGD REG S	3,160,000.00	126.046875	433,677,887	5.103	2048/04/23	0.90
香港	社債券	CNAC HK FINBRIDGE CO LTD REGD REG S	3,770,000.00	105.15625	431,642,852	4.625	2023/03/14	0.89
チリ	社債券	SOCIEDAD QUIMICA Y MINER REGD REG S	3,730,000.00	105.5	428,459,132	4.375	2025/01/28	0.89
南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA REGD	3,569,000.00	109.5	425,509,028	5.875	2025/09/16	0.88
メキシコ	社債券	PETROLEOS MEXICANOS /EUR/ REGD REG S EMTN	3,310,000.00	105.65625	423,538,831	3.75	2024/02/21	0.88
ドミニカ共和国	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC REGD REG S	3,208,000.00	111.515625	389,509,626	6.85	2045/01/27	0.81
グアテマラ	国債証券	REPUBLIC OF GUATEMALA REGD REG S	3,400,000.00	104.265625	385,983,003	4.5	2026/05/03	0.80
エクアドル	国債証券	REPUBLIC OF ECUADOR REGD REG S	3,560,000.00	92.890625	360,055,953	8.875	2027/10/23	0.74
国際機関	社債券	EASTERN & SOUTHERN AFRIC REGD REG S EMTN	3,130,000.00	103.4814	352,658,816	4.875	2024/05/23	0.73
ガーナ	国債証券	REPUBLIC OF GHANA REGD REG S	3,050,000.00	101.5	337,065,260	7.625	2029/05/16	0.70

(注1)ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントから入手した情報を基に、委託会社が作成しています。
(注2)国・地域は、発行国基準にて表示しています。
(注3)為替レートは1ドル 108.88で計算。
マネープール・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2019年10月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第850回国庫短期証券	10,000,000,000	100.00	10,000,990,000	100.00	10,000,380,000	―	2019/11/11	2.43
日本	国債証券	第848回国庫短期証券	10,000,000,000	100.00	10,000,760,000	100.00	10,000,150,000	―	2019/11/5	2.43
日本	特殊債券	第30回政府保証日本政策金融公庫債券	3,500,000,000	100.10	3,503,675,000	100.10	3,503,640,000	0.194	2020/3/18	0.85
日本	特殊債券	第112回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	3,325,000,000	100.91	3,355,490,250	100.88	3,354,459,500	1.100	2020/7/31	0.82
日本	特殊債券	第8回政府保証地方公共団体金融機構債券	3,322,000,000	100.35	3,333,925,980	100.30	3,332,165,320	1.300	2020/1/20	0.81
日本	特殊債券	第115回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	3,121,000,000	100.92	3,149,931,670	100.90	3,149,182,630	1.000	2020/8/31	0.77
日本	特殊債券	第110回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,966,300,000	100.96	2,994,806,143	100.91	2,993,560,297	1.300	2020/6/30	0.73
日本	地方債証券	第677回東京都公募公債	1,859,700,000	100.23	1,864,107,489	100.18	1,863,084,654	1.330	2019/12/20	0.45
日本	地方債証券	第678回東京都公募公債	1,770,000,000	100.24	1,774,336,500	100.18	1,773,345,300	1.380	2019/12/20	0.43
日本	特殊債券	第120回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,679,000,000	100.99	1,695,689,260	100.98	1,695,504,570	0.900	2020/10/30	0.41
日本	地方債証券	第41回横浜市公募公債(5年)	1,600,000,000	100.02	1,600,370,000	100.02	1,600,400,000	0.101	2020/1/24	0.39
日本	特殊債券	第117回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,533,000,000	101.01	1,548,544,620	100.99	1,548,222,690	1.000	2020/9/30	0.38
日本	特殊債券	第93回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,461,000,000	100.17	1,463,615,190	100.11	1,462,709,370	1.400	2019/11/29	0.36
日本	地方債証券	第681回東京都公募公債	1,110,000,000	100.59	1,116,549,000	100.54	1,115,994,000	1.400	2020/3/19	0.27
日本	地方債証券	平成21年度第9回神戸市公募公債	1,100,000,000	100.17	1,101,892,000	100.10	1,101,166,000	1.551	2019/11/25	0.27
日本	特殊債券	第7回政府保証地方公共団体金融機構債券	1,043,000,000	100.20	1,045,106,860	100.15	1,044,564,500	1.200	2019/12/13	0.25
日本	特殊債券	第344回政府保証道路債券	1,000,000,000	101.24	1,012,420,000	101.18	1,011,880,000	1.600	2020/7/15	0.25
日本	特殊債券	第203回政府保証預金保険機構債	1,000,000,000	100.03	1,000,390,000	100.03	1,000,380,000	0.100	2020/1/17	0.24
日本	地方債証券	第679回東京都公募公債	900,000,000	100.24	902,205,000	100.18	901,701,000	1.380	2019/12/20	0.22
日本	地方債証券	平成21年度第9回大阪市公募公債	800,000,000	100.50	804,000,000	100.44	803,552,000	1.470	2020/2/18	0.20
日本	特殊債券	第107回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	696,800,000	100.84	702,667,056	100.79	702,360,464	1.300	2020/5/29	0.17
日本	特殊債券	第103回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	650,000,000	100.57	653,757,000	100.52	653,438,500	1.300	2020/3/19	0.16
日本	特殊債券	第95回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	643,000,000	100.25	644,607,500	100.19	644,279,570	1.200	2019/12/27	0.16
日本	地方債証券	平成21年度第8回埼玉県公募公債	612,000,000	100.24	613,517,760	100.19	613,199,520	1.300	2019/12/25	0.15
日本	特殊債券	第1回政府保証公営企業債券(15年)	600,000,000	101.13	606,828,000	101.08	606,492,000	1.600	2020/6/22	0.15
日本	地方債証券	平成26年度第6回大阪市公募公債(5年)	600,000,000	100.01	600,102,000	100.01	600,072,000	0.173	2019/11/26	0.15
日本	地方債証券	平成22年度第2回埼玉県公募公債	590,000,000	100.82	594,885,200	100.78	594,637,400	1.370	2020/5/26	0.14
日本	地方債証券	平成21年度第17回愛知県公募公債(10年)	585,000,000	100.51	587,995,200	100.45	587,679,300	1.410	2020/2/26	0.14
日本	特殊債券	第9回政府保証地方公共団体金融機構債券	550,000,000	100.48	552,673,000	100.42	552,359,500	1.400	2020/2/14	0.13
日本	地方債証券	平成27年度第2回埼玉県公募公債(5年)	551,000,000	100.08	551,440,800	100.06	551,369,170	0.137	2020/4/16	0.13

ロ 種類別の投資比率

2019年10月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	4.86
地方債証券	5.28
特殊債券	8.18
合計	18.32

②投資不動産物件
マネープール・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
マネープール・マザーファンド
該当事項はありません。