有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年4月13日-平成29年10月12日)

(4)【設定及び解約の実績】
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	435,302,360,594	8,919,102,481
特定2期	198,859,757,769	92,087,668,951
特定3期	96,386,532,717	173,591,718,679
特定4期	91,128,953,334	130,869,284,385
特定5期	108,153,555,384	92,654,316,245
特定6期	75,365,736,922	76,250,612,665
特定7期	94,591,113,638	126,153,590,119
特定8期	29,287,124,633	76,576,943,225
特定9期	13,021,767,842	78,589,989,398
特定10期	18,386,123,854	67,501,325,443
特定11期	17,737,955,837	40,415,909,916
特定12期	11,458,278,816	37,163,920,116
特定13期	8,345,652,000	36,755,614,280
特定14期	6,636,018,679	35,335,096,184
特定15期	19,228,952,549	22,624,290,119
特定16期	10,651,472,507	15,940,753,952

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	14,897,437,791	3,809,576,026
特定2期	1,905,629,802	6,589,094,675
特定3期	1,978,330,484	3,354,964,664
特定4期	3,143,985,400	1,268,504,376
特定5期	1,681,703,404	2,385,376,118
特定6期	379,153,331	2,243,642,025
特定7期	625,707,595	1,526,674,991
特定8期	702,612,428	618,486,435
特定9期	419,583,707	843,352,143
特定10期	1,145,091,901	904,231,721
特定11期	419,048,380	524,756,037
特定12期	128,450,552	735,695,843
特定13期	103,141,397	766,353,485
特定14期	70,031,445	206,428,073
特定15期	158,689,102	379,638,587
特定16期	89,133,670	294,926,842

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	39,816,758,093	4,509,109,968
特定2期	4,947,702,456	14,181,304,011
特定3期	909,258,961	11,408,613,833
特定4期	807,222,281	4,482,362,644
特定5期	557,740,632	3,302,271,073
特定6期	507,170,889	1,977,960,774
特定7期	1,417,503,940	2,754,128,789
特定8期	784,820,559	1,519,807,357
特定9期	1,019,218,045	1,339,900,567
特定10期	553,333,100	1,298,115,790
特定11期	383,328,897	710,695,304
特定12期	274,697,299	1,245,028,579
特定13期	69,912,088	699,472,681
特定14期	67,634,835	308,150,364
特定15期	136,533,364	315,433,483
特定16期	52,179,809	78,447,300

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	69,690,125,946	7,371,177,261
特定2期	15,982,826,167	27,936,162,605
特定3期	10,697,035,500	24,982,226,062
特定4期	10,935,113,854	9,852,484,708
特定5期	14,919,087,792	13,850,023,879
特定6期	16,724,558,432	13,627,914,959
特定7期	5,462,240,349	19,201,790,682
特定8期	4,617,770,860	7,456,514,598
特定9期	4,059,695,847	3,833,603,042
特定10期	4,239,560,768	3,257,246,086
特定11期	3,754,108,183	3,775,528,378
特定12期	1,540,417,533	3,622,165,154
特定13期	963,930,211	4,307,903,053
特定14期	1,199,285,931	3,086,547,073
特定15期	1,284,449,605	2,237,479,404
特定16期	3,978,226,881	1,813,365,269

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	22,225,088,351	1,837,594,905
特定2期	11,292,068,030	12,326,448,913
特定3期	17,378,322,833	7,664,204,517
特定4期	23,201,681,759	8,251,127,308
特定5期	38,381,382,998	11,836,203,773
特定6期	35,145,740,057	23,061,751,751
特定7期	68,931,604,814	30,032,616,858
特定8期	11,405,660,879	32,984,171,588
特定9期	2,295,546,314	29,609,435,750
特定10期	3,829,250,053	17,399,206,265
特定11期	1,608,241,871	13,778,835,455
特定12期	863,192,365	10,156,338,519
特定13期	587,831,382	8,640,489,727
特定14期	445,981,951	8,890,354,712
特定15期	346,225,149	2,927,931,252
特定16期	1,631,594,233	2,402,852,175

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
マネープール・マザーファンド

2017年10月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
地方債証券	日本	30,124,493,008	6.40
特殊債券	日本	144,807,148,170	30.78
社債券	日本	5,816,725,000	1.24
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	289,671,568,607	61.58
合計(純資産総額)		470,419,934,785	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
エマージング・マーケット・ボンド・プラス・サブ・トラスト
「エマージング・マーケット・ボンド・プラス・サブ・トラスト(ブラジルレアルクラス)/(南アフリカランドクラス)/(中国元クラス)/(豪ドルクラス)/(円クラス)」は「エマージング・マーケット・ボンド・プラス・サブ・トラスト」の各シェアクラスであり、「エマージング・マーケット・ボンド・プラス・サブ・トラスト」の有価証券の保有上位30銘柄は以下の通りです。

2017年10月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	評価額 単価 (米ドル)	評価額 金額 (円)	利率	償還期限	投資 比率 (%)
チリ	社債券	BANCO DEL ESTA 4.125% 10/07/20 INT D	15,270,000	105.625	1,826,360,238	4.125	2020/10/07	2.21
インドネシア	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA /EUR/ REGD REG S EMTN	11,040,000	113.25	1,646,168,585	3.75	2028/06/14	1.99
バミューダ諸島	社債券	DIGICEL LIMITED REGD 144A P/P	12,180,000	99.12599	1,367,147,934	6.75	2023/03/01	1.65
ケイマン諸島	社債券	COMCEL TRUST (COM CELULA REGD REG S	11,220,000	106.0625	1,347,520,562	6.875	2024/02/06	1.63
国際機関	社債券	CORP ANDINA DE FOMENTO REGD	10,680,000	108.057	1,306,787,113	4.375	2022/06/15	1.58
ベネズエラ	社債券	PETROLEOS DE VENEZUELA S REGD REG S	38,260,000	27.7125	1,200,608,341	6	2022/10/28	1.45
オランダ	社債券	TEVA PHARMACEUTICALS NE REGD	10,120,000	99.49918	1,140,199,135	1.4	2018/07/20	1.38
チリ	社債券	EMBOTELLADORA ANDINA SA REGD REG S	9,020,000	110.5011	1,128,635,804	5	2023/10/01	1.37
オランダ	社債券	PETROBRAS GLOBAL FINANCE REG S REGD	9,760,000	101.635	1,123,243,188	5.999	2028/01/27	1.36
アラブ首長国連邦	社債券	DOLNRG 5.888 06/15/19	9,211,269	103.25	1,076,936,829	5.888	2019/06/15	1.3
コロンビア	社債券	BANCO DE BOGOTA SA REGD REG S	8,530,000	108.865	1,051,521,102	6.25	2026/05/12	1.27
ドミニカ共和国	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC REGD REG S	8,068,000	111.5	1,018,641,678	6.85	2045/01/27	1.23
ブルガリア	国債証券	BULGARIA /EUR/ REGD REG S EMTN SER 12YR	6,790,000	113.75	1,016,923,316	3	2028/03/21	1.23
コロンビア	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA REGD	8,350,000	100.875	953,785,482	3.875	2027/04/25	1.15
ドミニカ共和国	社債券	AEROPUERTOS DOMINICANOS REGD REG S	7,690,000	108.3761	943,714,140	6.75	2029/03/30	1.14
チリ	社債券	ITAU CORPBANCA REGD REG S	7,952,000	102.82	925,837,261	3.875	2019/09/22	1.12
パラグアイ	国債証券	REPUBLIC OF PARAGUAY REGD REG S	7,230,000	108	884,184,174	5	2026/04/15	1.07
トルコ	社債券	ANADOLU EFES REGD REG S	7,720,000	97.125	849,041,692	3.375	2022/11/01	1.03
コロンビア	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA REGD	6,900,000	107.25	837,967,309	7.375	2019/03/18	1.01
ルクセンブルグ	社債券	GAZPROM (GAZ CAPITAL SA) REGD REG S	6,720,000	109.25	831,326,076	9.25	2019/04/23	1.01
アラブ首長国連邦	社債券	NBK SPC LTD REGD REG S	6,920,000	99	775,750,338	2.75	2022/05/30	0.94
アラブ首長国連邦	社債券	ABU DHABI CRUDE OIL REGD REG S	6,710,000	101.804	773,513,766	4.6	2047/11/02	0.94
アメリカ合衆国	社債券	RELIANCE HOLDINGS USA REGD REG S	6,171,000	109.8945	767,913,298	5.4	2022/02/14	0.93
インドネシア	国債証券	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN REGD REG S	6,410,000	102.967	747,371,915	4.15	2027/03/29	0.9
マレーシア	社債券	PETRONAS CAPITAL LTD REGD REG S EMTN	6,400,000	102.0722	739,720,954	3.125	2022/03/18	0.89
アルゼンチン	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA REGD REG S	6,230,000	104	733,672,212	7.125	2117/06/28	0.89
アラブ首長国連邦	社債券	RUWAIS POWER CO PJS REGD REG S	5,499,000	117.75	733,204,835	6	2036/08/31	0.89
バージン諸島	社債券	CNTL AMR BOTTLING CORP REGD REG S	6,040,000	105.8761	724,128,021	5.75	2027/01/31	0.88
アメリカ合衆国	国債証券	UNITED STATES TREASURY NOTE	6,510,000	97.41211	718,082,957	1.125	2021/07/31	0.87
南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA REGD	5,749,000	106.9375	696,150,309	5.875	2025/09/16	0.84

(注1)ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントから入手した情報を基に、三井住友アセットマネジメントが作成しています。
(注2)国・地域は、発行国基準にて表示しています。
(注3)為替レートは1ドル 113.235円で計算。
マネープール・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2017年10月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	特殊債券	第194回政府保証預金保険機構債	15,600,000,000	100.02	15,603,744,000	100.01	15,602,496,000	0.100	2017/12/15	3.32
日本	特殊債券	第62回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	12,068,000,000	101.38	12,235,383,160	101.30	12,225,125,360	1.700	2018/7/31	2.60
日本	特殊債券	第30回政府保証銀行等保有株式取得機構債	10,300,000,000	100.04	10,304,841,000	100.04	10,304,120,000	0.100	2018/2/16	2.19
日本	特殊債券	第29回政府保証銀行等保有株式取得機構債	10,250,000,000	100.01	10,251,025,000	100.00	10,250,307,500	0.100	2017/11/10	2.18
日本	特殊債券	第54回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	7,013,000,000	100.63	7,057,602,680	100.56	7,052,483,190	1.400	2018/3/23	1.50
日本	特殊債券	第44回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	4,795,000,000	100.23	4,806,172,350	100.14	4,801,808,900	1.700	2017/11/30	1.02
日本	特殊債券	第15回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	4,700,000,000	100.21	4,710,058,000	100.20	4,709,447,000	0.283	2018/6/15	1.00
日本	特殊債券	第286回信金中金債(5年)	4,000,000,000	100.31	4,012,600,000	100.30	4,012,160,000	0.350	2018/9/27	0.85
日本	特殊債券	第47回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	3,594,000,000	100.31	3,605,464,860	100.23	3,602,589,660	1.500	2017/12/27	0.77
日本	特殊債券	第49回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	3,209,000,000	100.46	3,223,986,030	100.38	3,221,386,740	1.500	2018/1/31	0.68
日本	社債券	第34回株式会社みずほ銀行無担保社債	2,900,000,000	100.29	2,908,497,000	100.27	2,907,946,000	0.395	2018/7/25	0.62
日本	特殊債券	第58回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,695,000,000	101.09	2,724,456,350	101.00	2,722,084,750	1.700	2018/5/30	0.58
日本	特殊債券	第195回政府保証預金保険機構債	2,500,000,000	100.06	2,501,650,000	100.05	2,501,325,000	0.200	2018/1/23	0.53
日本	特殊債券	第60回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,466,000,000	101.30	2,498,230,620	101.21	2,495,961,900	1.800	2018/6/29	0.53
日本	地方債証券	平成24年度第11回神戸市公募公債(5年)	2,400,000,000	100.03	2,400,792,000	100.02	2,400,552,000	0.199	2017/12/18	0.51
日本	特殊債券	第884回政府保証公営企業債券	2,384,000,000	100.73	2,401,498,560	100.66	2,399,782,080	1.400	2018/4/17	0.51
日本	特殊債券	第56回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,288,000,000	100.74	2,305,068,480	100.67	2,303,421,120	1.400	2018/4/20	0.49
日本	地方債証券	平成24年度第11回静岡県公募公債(5年)	2,300,000,000	100.05	2,301,219,000	100.04	2,301,127,000	0.142	2018/3/22	0.49
日本	特殊債券	第52回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,171,000,000	100.62	2,184,503,620	100.53	2,182,679,980	1.600	2018/2/28	0.46
日本	地方債証券	第657回東京都公募公債	2,000,000,000	100.77	2,015,580,000	100.68	2,013,760,000	1.810	2018/3/20	0.43
日本	特殊債券	第66回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,985,000,000	101.47	2,014,278,750	101.40	2,012,809,850	1.500	2018/9/28	0.43
日本	特殊債券	第885回政府保証公営企業債券	1,981,000,000	101.05	2,001,899,550	100.96	2,000,156,270	1.700	2018/5/22	0.43
日本	特殊債券	第11回一般担保住宅金融支援機構債券	1,900,000,000	100.32	1,906,099,000	100.22	1,904,294,000	1.660	2017/12/20	0.40
日本	特殊債券	第5回政府保証地方公共団体金融機構債券(6年)	1,900,000,000	100.22	1,904,256,000	100.20	1,903,895,000	0.383	2018/4/26	0.40
日本	地方債証券	平成25年度第6回静岡県公募公債(5年)	1,835,150,000	100.27	1,840,233,365	100.26	1,840,013,147	0.342	2018/8/23	0.39
日本	特殊債券	第64回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,734,000,000	101.43	1,758,917,580	101.35	1,757,530,380	1.600	2018/8/29	0.37
日本	特殊債券	第882回政府保証公営企業債券	1,712,000,000	100.58	1,721,963,840	100.49	1,720,508,640	1.600	2018/2/19	0.37
日本	特殊債券	第14回一般担保住宅金融支援機構債券	1,700,000,000	100.80	1,713,753,000	100.73	1,712,529,000	1.860	2018/3/20	0.36
日本	特殊債券	い第761号農林債	1,700,000,000	100.26	1,704,471,000	100.25	1,704,352,000	0.300	2018/10/26	0.36
日本	地方債証券	平成25年度第2回静岡県公募公債(5年)	1,700,000,000	100.07	1,701,241,000	100.06	1,701,156,000	0.163	2018/4/19	0.36

ロ 種類別の投資比率

2017年10月31日現在

種類	投資比率(%)
地方債証券	6.40
特殊債券	30.78
社債券	1.24
合計	38.42

②投資不動産物件
マネープール・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
マネープール・マザーファンド
該当事項はありません。