有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年10月15日-平成27年4月13日)

(4)【設定及び解約の実績】
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	435,302,360,594	8,919,102,481
特定2期	198,859,757,769	92,087,668,951
特定3期	96,386,532,717	173,591,718,679
特定4期	91,128,953,334	130,869,284,385
特定5期	108,153,555,384	92,654,316,245
特定6期	75,365,736,922	76,250,612,665
特定7期	94,591,113,638	126,153,590,119
特定8期	29,287,124,633	76,576,943,225
特定9期	13,021,767,842	78,589,989,398
特定10期	18,386,123,854	67,501,325,443
特定11期	17,737,955,837	40,415,909,916

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	14,897,437,791	3,809,576,026
特定2期	1,905,629,802	6,589,094,675
特定3期	1,978,330,484	3,354,964,664
特定4期	3,143,985,400	1,268,504,376
特定5期	1,681,703,404	2,385,376,118
特定6期	379,153,331	2,243,642,025
特定7期	625,707,595	1,526,674,991
特定8期	702,612,428	618,486,435
特定9期	419,583,707	843,352,143
特定10期	1,145,091,901	904,231,721
特定11期	419,048,380	524,756,037

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	39,816,758,093	4,509,109,968
特定2期	4,947,702,456	14,181,304,011
特定3期	909,258,961	11,408,613,833
特定4期	807,222,281	4,482,362,644
特定5期	557,740,632	3,302,271,073
特定6期	507,170,889	1,977,960,774
特定7期	1,417,503,940	2,754,128,789
特定8期	784,820,559	1,519,807,357
特定9期	1,019,218,045	1,339,900,567
特定10期	553,333,100	1,298,115,790
特定11期	383,328,897	710,695,304

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	69,690,125,946	7,371,177,261
特定2期	15,982,826,167	27,936,162,605
特定3期	10,697,035,500	24,982,226,062
特定4期	10,935,113,854	9,852,484,708
特定5期	14,919,087,792	13,850,023,879
特定6期	16,724,558,432	13,627,914,959
特定7期	5,462,240,349	19,201,790,682
特定8期	4,617,770,860	7,456,514,598
特定9期	4,059,695,847	3,833,603,042
特定10期	4,239,560,768	3,257,246,086
特定11期	3,754,108,183	3,775,528,378

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	22,225,088,351	1,837,594,905
特定2期	11,292,068,030	12,326,448,913
特定3期	17,378,322,833	7,664,204,517
特定4期	23,201,681,759	8,251,127,308
特定5期	38,381,382,998	11,836,203,773
特定6期	35,145,740,057	23,061,751,751
特定7期	68,931,604,814	30,032,616,858
特定8期	11,405,660,879	32,984,171,588
特定9期	2,295,546,314	29,609,435,750
特定10期	3,829,250,053	17,399,206,265
特定11期	1,608,241,871	13,778,835,455

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
マネープール・マザーファンド

平成27年 5月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	243,066,169,000	70.89
特殊債券	日本	13,109,924,790	3.82
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	86,711,761,863	25.29
合計(純資産総額)		342,887,855,653	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
GSエマージング・マーケット・ボンド・プラス・サブ・トラスト
「GS エマージング・マーケット・ボンド・プラス・サブ・トラスト(ブラジルレアルクラス)/(南アフリカランドクラス)/(中国元クラス)/(豪ドルクラス)/(円クラス)」は「GS エマージング・マーケット・ボンド・プラス・サブ・トラスト」の各シェアクラスであり、「GS エマージング・マーケット・ボンド・プラス・サブ・トラスト」の有価証券の保有上位30銘柄は以下の通りです。

平成27年5月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	評価額 単価 (米ドル)	評価額 金額 (円)	利率	償還期限	投資 比率 (%)
アラブ首長国連邦	社債券	RUWAIS POWER CO REGD REG S	25,970,000.00	118.625	3,827,296,774.00	6	2036/8/31	2.20
コロンビア	国債 証券	REPUBLIC OF COLOMBIA REGD	20,190,000.00	129.875	3,257,660,664.00	7.375	2037/9/18	1.87
メキシコ	社債券	AMERICA MOVIL SAB DE CV REGD	25,021,000.00	101.69	3,161,017,314.00	2.375	2016/9/8	1.82
チリ	社債券	GNL QUINTERO SA REGD REG S	23,650,000.00	102.5	3,011,611,694.00	4.634	2029/7/31	1.73
アメリカ	社債券	BRAZIL LOAN TRUST 1 REGD REG S	22,032,028.51	100.25	2,743,991,934.00	5.477	2023/7/24	1.58
チリ	社債券	BANCO DEL ESTADO -CHILE REGD REG S	19,710,000.00	106.5	2,607,835,520.00	4.125	2020/10/7	1.50
アラブ首長国連邦	社債券	DOLNRG 5.888 06/15/19	17,538,551.60	109.548	2,386,943,517.00	5.888	2019/6/15	1.37
メキシコ	社債券	AMERICA MOVIL SAB DE CV REGD	17,174,000.00	109.96	2,346,119,634.00	5.625	2017/11/15	1.35
クロアチア	国債 証券	CROATIA REGD REG S	15,739,000.00	108.625	2,123,982,280.00	6	2024/1/26	1.22
バミューダ	社債券	DIGICEL LIMITED REGD 144A P/P	16,630,000.00	99.75	2,060,862,980.00	6.75	2023/3/1	1.19
コスタリカ	国債 証券	COSTA RICA GOVERNMENT REGD REG S	16,440,000.00	99.875	2,039,870,371.00	7.158	2045/3/12	1.17
クロアチア	国債 証券	CROATIA /EUR/ REGD REG S	14,250,000.00	102.9675	1,990,315,693.00	3.875	2022/5/30	1.15
ドミニカ共和国	国債 証券	DOMINICAN REPUBLIC REGD REG S	14,262,000.00	112	1,984,460,318.00	7.5	2021/5/6	1.14
ブラジル	社債券	BANCO EST RIO GRANDE SUL REGD REG S	15,365,000.00	101.1395	1,930,622,358.00	7.375	2022/2/2	1.11
メキシコ	国債 証券	UNITED MEXICAN STATES REGD MTN	15,190,000.00	100.625	1,898,924,210.00	4.75	2044/3/8	1.09
パナマ	国債 証券	REPUBLIC OF PANAMA REGD	10,302,000.00	145	1,855,810,007.00	8.875	2027/9/30	1.07
ケイマン諸島	社債券	DOM REPUBLIC (MESTENIO) REGD REG S	14,111,999.96	105	1,840,864,531.00	8.5	2020/1/2	1.06
ドミニカ共和国	国債 証券	DOMINICAN REPUBLIC REGD REG S	13,120,000.00	103.5	1,687,011,912.00	6.85	2045/1/27	0.97
インドネシア	国債 証券	REPUBLIC OF INDONESIA REGD REG S	9,610,000.00	139.45	1,664,891,249.00	8.5	2035/10/12	0.96
ケイマン諸島	社債券	COMCEL TRUST (COM CELULA REGD REG S	12,330,000.00	108.25	1,658,192,498.00	6.875	2024/2/6	0.95
アゼルバイジャン	国債 証券	REPUBLIC OF AZERBAIJAN REGD REG S	12,680,000.00	103.625	1,632,404,418.00	4.75	2024/3/18	0.94
イスラエル	社債券	ISRAEL ELECTRIC CORP LTD REGD REG S	11,800,000.00	107.875	1,581,418,374.00	5.625	2018/6/21	0.91
オランダ	社債券	LUKOIL INTL FINANCE BV REGD REG S	13,150,000.00	96.5	1,576,511,091.00	3.416	2018/4/24	0.91
ケイマン諸島	国債 証券	BRAZIL MINAS SPE REGD REG S	12,880,000.00	97.625	1,562,143,314.00	5.333	2028/2/15	0.90
トルコ	社債券	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI REGD REG S EMTN	12,490,000.00	99.375	1,541,997,055.00	3.75	2018/4/15	0.89
ケイマン諸島	社債券	SUN HUNG KAI PROP (CAP) REGD REG S EMTN	11,050,000.00	107.9535	1,481,982,140.00	4.5	2022/2/14	0.85
国際機関	社債券	CORP ANDINA DE FOMENTO REGD	10,680,000.00	109.9104	1,458,323,940.00	4.375	2022/6/15	0.84
ベネズエラ	社債券	PETROLEOS DE VENEZUELA S REGD REG S	32,265,000.00	36.375	1,458,070,878.00	6	2026/11/15	0.84
香港	社債券	CITIC LTD REGD REG S	9,860,000.00	117.937365	1,444,682,126.00	6.8	2023/1/17	0.83
リトアニア	国債 証券	REPUBLIC OF LITHUANIA REGD REG S	9,472,000.00	122.375	1,440,052,610.00	6.625	2022/2/1	0.83

(注1)ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントから入手した情報を基に、三井住友アセットマネジメントが作成しています。
(注2)国・地域は、発行国基準にて表示しています。
(注3)為替レートは1ドル124.235円で計算。
マネープール・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成27年 5月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第332回利付国債(2年)	33,100,000,000	100.07	33,124,163,000	100.03	33,109,930,000	0.100	2015/9/15	9.66
日本	国債証券	第338回利付国債(2年)	23,000,000,000	100.07	23,018,040,000	100.08	23,018,860,000	0.100	2016/3/15	6.71
日本	国債証券	第281回利付国債(10年)	15,000,000,000	102.20	15,331,250,000	102.10	15,315,450,000	2.000	2016/6/20	4.47
日本	国債証券	第280回利付国債(10年)	15,000,000,000	102.09	15,314,400,000	101.99	15,299,850,000	1.900	2016/6/20	4.46
日本	国債証券	第95回利付国債(5年)	15,000,000,000	100.64	15,096,600,000	100.48	15,072,600,000	0.600	2016/3/20	4.40
日本	国債証券	第93回利付国債(5年)	15,000,000,000	100.53	15,080,750,000	100.27	15,041,700,000	0.500	2015/12/20	4.39
日本	国債証券	第335回利付国債(2年)	15,000,000,000	100.10	15,015,000,000	100.05	15,008,400,000	0.100	2015/12/15	4.38
日本	国債証券	第272回利付国債(10年)	13,600,000,000	100.70	13,695,696,000	100.42	13,657,528,000	1.400	2015/9/20	3.98
日本	国債証券	第279回利付国債(10年)	10,000,000,000	102.19	10,219,260,000	101.60	10,160,400,000	2.000	2016/3/20	2.96
日本	国債証券	第98回利付国債(5年)	10,000,000,000	100.33	10,033,600,000	100.32	10,032,000,000	0.300	2016/6/20	2.93
日本	国債証券	第274回利付国債(10年)	9,500,000,000	101.73	9,665,015,000	100.82	9,578,660,000	1.500	2015/12/20	2.79
日本	国債証券	第97回利付国債(5年)	5,000,000,000	100.43	5,021,950,000	100.42	5,021,200,000	0.400	2016/6/20	1.46
日本	国債証券	第94回利付国債(5年)	5,000,000,000	100.63	5,031,700,000	100.33	5,016,650,000	0.600	2015/12/20	1.46
日本	国債証券	第534回国庫短期証券	5,000,000,000	99.99	4,999,985,000	100.00	5,000,000,000	―	2015/8/24	1.46
日本	国債証券	第515回国庫短期証券	5,000,000,000	99.99	4,999,980,000	99.99	4,999,990,000	―	2015/6/1	1.46
日本	国債証券	第516回国庫短期証券	5,000,000,000	99.99	4,999,995,000	99.99	4,999,990,000	―	2015/6/8	1.46
日本	国債証券	第518回国庫短期証券	5,000,000,000	99.99	4,999,995,000	99.99	4,999,985,000	―	2015/6/15	1.46
日本	国債証券	第532回国庫短期証券	5,000,000,000	99.99	4,999,995,000	99.99	4,999,985,000	―	2015/8/17	1.46
日本	国債証券	第520回国庫短期証券	5,000,000,000	99.99	4,999,910,000	99.99	4,999,980,000	―	2015/6/22	1.46
日本	国債証券	第522回国庫短期証券	5,000,000,000	99.99	4,999,885,000	99.99	4,999,980,000	―	2015/7/6	1.46
日本	国債証券	第524回国庫短期証券	5,000,000,000	99.99	4,999,960,000	99.99	4,999,980,000	―	2015/7/13	1.46
日本	国債証券	第521回国庫短期証券	5,000,000,000	99.99	4,999,795,000	99.99	4,999,970,000	―	2015/6/29	1.46
日本	国債証券	第535回国庫短期証券	5,000,000,000	99.99	4,999,985,000	99.99	4,999,960,000	―	2015/8/31	1.46
日本	特殊債券	第1回政府保証中日本高速道路債券	4,316,000,000	101.55	4,382,898,000	100.76	4,348,887,920	1.600	2015/11/25	1.27
日本	国債証券	第273回利付国債(10年)	4,000,000,000	101.37	4,055,160,000	100.45	4,018,120,000	1.500	2015/9/20	1.17
日本	特殊債券	第347回政府保証道路債券	3,657,000,000	101.18	3,700,298,880	100.39	3,671,481,720	1.300	2015/9/22	1.07
日本	特殊債券	第1回政府保証西日本高速道路債券	1,632,000,000	101.55	1,657,296,000	100.76	1,644,435,840	1.600	2015/11/25	0.48
日本	国債証券	第270回利付国債(10年)	1,600,000,000	100.86	1,613,760,000	100.06	1,601,024,000	1.300	2015/6/20	0.47
日本	国債証券	第276回利付国債(10年)	1,500,000,000	101.72	1,525,815,000	100.88	1,513,245,000	1.600	2015/12/20	0.44
日本	特殊債券	第200回政府保証首都高速道路債券	1,450,000,000	101.19	1,467,313,000	100.40	1,455,887,000	1.300	2015/9/25	0.42

ロ 種類別の投資比率

平成27年 5月29日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	70.89
特殊債券	3.82
合計	74.71

②投資不動産物件
マネープール・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
マネープール・マザーファンド
該当事項はありません。