有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年4月13日-平成28年10月12日)

(4)【設定及び解約の実績】
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	435,302,360,594	8,919,102,481
特定2期	198,859,757,769	92,087,668,951
特定3期	96,386,532,717	173,591,718,679
特定4期	91,128,953,334	130,869,284,385
特定5期	108,153,555,384	92,654,316,245
特定6期	75,365,736,922	76,250,612,665
特定7期	94,591,113,638	126,153,590,119
特定8期	29,287,124,633	76,576,943,225
特定9期	13,021,767,842	78,589,989,398
特定10期	18,386,123,854	67,501,325,443
特定11期	17,737,955,837	40,415,909,916
特定12期	11,458,278,816	37,163,920,116
特定13期	8,345,652,000	36,755,614,280
特定14期	6,636,018,679	35,335,096,184

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	14,897,437,791	3,809,576,026
特定2期	1,905,629,802	6,589,094,675
特定3期	1,978,330,484	3,354,964,664
特定4期	3,143,985,400	1,268,504,376
特定5期	1,681,703,404	2,385,376,118
特定6期	379,153,331	2,243,642,025
特定7期	625,707,595	1,526,674,991
特定8期	702,612,428	618,486,435
特定9期	419,583,707	843,352,143
特定10期	1,145,091,901	904,231,721
特定11期	419,048,380	524,756,037
特定12期	128,450,552	735,695,843
特定13期	103,141,397	766,353,485
特定14期	70,031,445	206,428,073

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	39,816,758,093	4,509,109,968
特定2期	4,947,702,456	14,181,304,011
特定3期	909,258,961	11,408,613,833
特定4期	807,222,281	4,482,362,644
特定5期	557,740,632	3,302,271,073
特定6期	507,170,889	1,977,960,774
特定7期	1,417,503,940	2,754,128,789
特定8期	784,820,559	1,519,807,357
特定9期	1,019,218,045	1,339,900,567
特定10期	553,333,100	1,298,115,790
特定11期	383,328,897	710,695,304
特定12期	274,697,299	1,245,028,579
特定13期	69,912,088	699,472,681
特定14期	67,634,835	308,150,364

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	69,690,125,946	7,371,177,261
特定2期	15,982,826,167	27,936,162,605
特定3期	10,697,035,500	24,982,226,062
特定4期	10,935,113,854	9,852,484,708
特定5期	14,919,087,792	13,850,023,879
特定6期	16,724,558,432	13,627,914,959
特定7期	5,462,240,349	19,201,790,682
特定8期	4,617,770,860	7,456,514,598
特定9期	4,059,695,847	3,833,603,042
特定10期	4,239,560,768	3,257,246,086
特定11期	3,754,108,183	3,775,528,378
特定12期	1,540,417,533	3,622,165,154
特定13期	963,930,211	4,307,903,053
特定14期	1,199,285,931	3,086,547,073

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	22,225,088,351	1,837,594,905
特定2期	11,292,068,030	12,326,448,913
特定3期	17,378,322,833	7,664,204,517
特定4期	23,201,681,759	8,251,127,308
特定5期	38,381,382,998	11,836,203,773
特定6期	35,145,740,057	23,061,751,751
特定7期	68,931,604,814	30,032,616,858
特定8期	11,405,660,879	32,984,171,588
特定9期	2,295,546,314	29,609,435,750
特定10期	3,829,250,053	17,399,206,265
特定11期	1,608,241,871	13,778,835,455
特定12期	863,192,365	10,156,338,519
特定13期	587,831,382	8,640,489,727
特定14期	445,981,951	8,890,354,712

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
マネープール・マザーファンド

平成28年10月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
地方債証券	日本	28,194,110,880	6.56
特殊債券	日本	132,806,629,210	30.90
社債券	日本	902,826,000	0.21
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	267,937,492,037	62.33
合計(純資産総額)		429,841,058,127	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
GSエマージング・マーケット・ボンド・プラス・サブ・トラスト
「GS エマージング・マーケット・ボンド・プラス・サブ・トラスト(ブラジルレアルクラス)/(南アフリカランドクラス)/(中国元クラス)/(豪ドルクラス)/(円クラス)」は「GS エマージング・マーケット・ボンド・プラス・サブ・トラスト」の各シェアクラスであり、「GS エマージング・マーケット・ボンド・プラス・サブ・トラスト」の有価証券の保有上位30銘柄は以下の通りです。

平成28年10月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	評価額 単価 (米ドル)	評価額 金額 (円)	利率	償還期限	投資 比率 (%)
チリ	社債券	BANCO DEL ESTADO -CHILE REGD REG S	17,930,000.00	107.375	2,029,388,896	4.125	2020/10/07	2.34
アラブ首長国連邦	社債券	RUWAIS POWER CO PJS REGD REG S	14,472,000.00	121.5	1,853,474,627	6	2036/08/31	2.14
ドミニカ共和国	社債券	AEROPUERTOS DOMINICANOS REGD REG S	15,224,000.00	104.5875	1,678,380,289	9.75	2019/11/13	1.93
アラブ首長国連邦	社債券	DOLNRG 5.888 06/15/19	13,014,256.00	105.9	1,452,770,855	5.888	2019/06/15	1.67
オランダ	社債券	LUKOIL INTL FINANCE BV REGD REG S	13,150,000.00	101.25	1,403,468,269	3.416	2018/04/24	1.62
オランダ	社債券	TEVA PHARMACEUTICALS NE REGD	13,180,000.00	99.6065	1,383,836,890	1.4	2018/07/20	1.60
国際機関	社債券	CORP ANDINA DE FOMENTO REGD	10,680,000.00	109.973	1,238,052,720	4.375	2022/06/15	1.43
バミューダ諸島	社債券	DIGICEL LIMITED REGD 144A P/P	13,010,000.00	90.25	1,237,674,150	6.75	2023/03/01	1.43
ケイマン諸島	社債券	COMCEL TRUST (COM CELULA REGD REG S	11,220,000.00	102.24	1,209,192,684	6.875	2024/02/06	1.39
ドミニカ共和国	国債 証券	DOMINICAN REPUBLIC REGD REG S	10,768,000.00	106.25	1,205,995,810	6.85	2045/01/27	1.39
アメリカ合衆国	社債券	BRAZIL LOAN TRUST 1 REGD REG S	10,793,166.37	101.1	1,150,222,451	5.477	2023/07/24	1.33
インドネシア	国債 証券	REPUBLIC OF INDONESIA /EUR/ REGD REG S EMTN	8,890,000.00	107.75	1,103,522,711	3.75	2028/06/14	1.27
アイルランド	社債券	PHOSAGRO BOND FUNDING DAC REGD REG S	10,270,000.00	101.75	1,101,505,512	4.204	2018/02/13	1.27
チリ	社債券	EMBOTELLADORA ANDINA SA REGD REG S	9,020,000.00	111.25	1,057,762,998	5	2023/10/01	1.22
メキシコ	社債券	AMERICA MOVIL SAB DE CV REGD	9,174,000.00	104.066	1,006,350,834	5.625	2017/11/15	1.16
ロシア	国債 証券	RUSSIAN FEDERATION REGD REG S	8,200,000.00	106.025	916,439,811	4.75	2026/05/27	1.06
フィリピン	国債 証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES REGD	4,994,000.00	166.836	878,253,967	9.5	2030/02/02	1.01
ブルガリア	国債 証券	BULGARIA /EUR/ REGD REG S EMTN SER 12YR	6,790,000.00	109	852,625,874	3	2028/03/21	0.98
大韓民国	社債券	KOOKMIN BANK REGD REG S	7,840,000.00	99.71256	824,038,954	1.625	2019/08/01	0.95
パラグアイ	国債 証券	REPUBLIC OF PARAGUAY REGD REG S	7,230,000.00	108	823,083,444	5	2026/04/15	0.95
トルコ	国債 証券	REPUBLIC OF TURKEY REGD	7,120,000.00	108.45	813,938,072	7	2019/03/11	0.94
ルクセンブルク	社債券	GAZPROM (GAZ CAPITAL SA) REGD REG S	6,720,000.00	114.375	810,181,260	9.25	2019/04/23	0.93
香港	社債券	WHARF FINANCE LTD REGD REG S EMTN	7,520,000.00	100.77231	798,805,171	4.625	2017/02/08	0.92
オランダ	社債券	IHS NETHERLANDS HOLDCO REGD REG S	7,010,000.00	104.25	770,328,374	9.5	2021/10/27	0.89
アイルランド	社債券	MOBILE TELESYS (MTS INT) REGD REG S	7,040,000.00	103.75	769,914,640	5	2023/05/30	0.89
コロンビア	社債券	BANCO DE BOGOTA SA REGD REG S	7,067,000.00	100.75	750,519,464	5	2017/01/15	0.87
トルコ	社債券	ANADOLU EFES REGD REG S	7,720,000.00	91.625	745,612,365	3.375	2022/11/01	0.86
アメリカ合衆国	社債券	RELIANCE HOLDINGS USA REGD REG S	6,171,000.00	111.788385	727,166,799	5.4	2022/02/14	0.84
チリ	社債券	ITAU CORPBANCA REGD REG S	6,552,000.00	104.97	724,971,442	3.875	2019/09/22	0.84
メキシコ	社債券	PETROLEOS MEXICANOS REGD REG S EMTN	6,122,000.00	112.24	724,307,190	6.875	2026/08/04	0.83

(注1)ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントから入手した情報を基に、三井住友アセットマネジメントが作成しています。
(注2)国・地域は、発行国基準にて表示しています。
(注3)為替レートは1ドル105.41円で計算。
マネープール・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成28年10月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	特殊債券	第30回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	8,882,000,000	100.79	8,952,700,720	100.70	8,944,795,740	1.700	2017/3/28	2.08
日本	特殊債券	第16回政府保証日本政策投資銀行債券	7,801,000,000	100.70	7,855,685,010	100.60	7,848,274,060	1.800	2017/2/28	1.83
日本	特殊債券	第27回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	5,330,000,000	100.70	5,367,363,300	100.60	5,362,299,800	1.800	2017/2/28	1.25
日本	特殊債券	第40回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	4,702,000,000	101.71	4,782,686,320	101.62	4,778,172,400	1.900	2017/8/31	1.11
日本	特殊債券	第12回政府保証中日本高速道路債券	4,168,000,000	100.51	4,189,631,920	100.42	4,185,672,320	1.800	2017/1/23	0.97
日本	特殊債券	第48回株式会社日本政策金融公庫社債	3,600,000,000	100.07	3,602,808,000	100.07	3,602,772,000	0.100	2017/8/10	0.84
日本	特殊債券	第45回株式会社日本政策金融公庫社債	3,500,000,000	100.03	3,501,330,000	100.03	3,501,155,000	0.100	2017/3/3	0.81
日本	特殊債券	第870回政府保証公営企業債券	3,423,000,000	100.33	3,434,432,820	100.24	3,431,317,890	1.700	2016/12/21	0.80
日本	特殊債券	第34回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	3,304,000,000	101.07	3,339,584,080	100.98	3,336,676,560	1.700	2017/5/26	0.78
日本	特殊債券	第875回政府保証公営企業債券	3,155,000,000	101.05	3,188,379,900	100.97	3,185,603,500	1.700	2017/5/22	0.74
日本	特殊債券	第26回政府保証銀行等保有株式取得機構債	3,100,000,000	100.03	3,101,178,000	100.03	3,100,961,000	0.100	2017/1/20	0.72
日本	特殊債券	第33回日本政策投資銀行債券	3,000,000,000	100.77	3,023,160,000	100.68	3,020,430,000	1.800	2017/3/17	0.70
日本	特殊債券	第6回政府保証地方公共団体金融機構債券(4年)	2,850,000,000	100.21	2,856,099,000	100.20	2,855,871,000	0.205	2017/8/29	0.66
日本	特殊債券	第37回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,689,000,000	101.55	2,730,706,390	101.45	2,728,098,060	1.900	2017/7/31	0.63
日本	特殊債券	第38回日本学生支援債券	2,640,000,000	100.03	2,640,924,000	100.03	2,640,792,000	0.100	2017/2/20	0.61
日本	特殊債券	第46回株式会社日本政策金融公庫社債	2,600,000,000	100.05	2,601,534,000	100.05	2,601,482,000	0.100	2017/5/25	0.61
日本	特殊債券	第39回日本学生支援債券	2,500,000,000	100.06	2,501,625,000	100.06	2,501,575,000	0.100	2017/6/20	0.58
日本	特殊債券	第25回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,489,000,000	100.55	2,502,913,510	100.46	2,500,548,960	1.800	2017/1/31	0.58
日本	特殊債券	第193回政府保証預金保険機構債	2,400,000,000	100.24	2,405,856,000	100.23	2,405,688,000	0.200	2017/10/20	0.56
日本	特殊債券	第43回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	2,400,000,000	100.10	2,402,568,000	100.10	2,402,448,000	0.162	2017/6/20	0.56
日本	特殊債券	第47回株式会社日本政策金融公庫社債	2,400,000,000	100.05	2,401,416,000	100.05	2,401,368,000	0.100	2017/5/25	0.56
日本	特殊債券	第5回政府保証西日本高速道路債券	2,280,000,000	100.52	2,292,061,200	100.43	2,289,895,200	1.800	2017/1/25	0.53
日本	特殊債券	第41回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,244,000,000	101.67	2,281,519,680	101.58	2,279,612,280	1.700	2017/9/28	0.53
日本	特殊債券	第872回政府保証公営企業債券	2,242,000,000	100.66	2,256,797,200	100.56	2,254,667,300	1.800	2017/2/20	0.52
日本	地方債証券	平成24年度第6回愛知県公募公債(5年)	2,100,000,000	100.14	2,103,066,000	100.13	2,102,919,000	0.200	2017/7/13	0.49
日本	特殊債券	第40回日本学生支援債券	2,100,000,000	100.08	2,101,848,000	100.08	2,101,848,000	0.100	2017/9/20	0.49
日本	特殊債券	第876回政府保証公営企業債券	1,901,000,000	101.33	1,926,359,340	101.23	1,924,496,360	1.900	2017/6/20	0.45
日本	特殊債券	第36回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,859,000,000	101.33	1,883,799,060	101.23	1,881,977,240	1.900	2017/6/20	0.44
日本	特殊債券	第877回政府保証公営企業債券	1,817,000,000	101.48	1,843,927,940	101.38	1,842,165,450	1.900	2017/7/18	0.43
日本	特殊債券	第11回政府保証中部国際空港債券	1,800,000,000	100.27	1,804,896,000	100.23	1,804,212,000	0.700	2017/2/23	0.42

ロ 種類別の投資比率

平成28年10月31日現在

種類	投資比率(%)
地方債証券	6.56
特殊債券	30.90
社債券	0.21
合計	37.67

②投資不動産物件
マネープール・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
マネープール・マザーファンド
該当事項はありません。