有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年4月13日-平成30年10月12日)

(4)【設定及び解約の実績】
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	435,302,360,594	8,919,102,481
特定2期	198,859,757,769	92,087,668,951
特定3期	96,386,532,717	173,591,718,679
特定4期	91,128,953,334	130,869,284,385
特定5期	108,153,555,384	92,654,316,245
特定6期	75,365,736,922	76,250,612,665
特定7期	94,591,113,638	126,153,590,119
特定8期	29,287,124,633	76,576,943,225
特定9期	13,021,767,842	78,589,989,398
特定10期	18,386,123,854	67,501,325,443
特定11期	17,737,955,837	40,415,909,916
特定12期	11,458,278,816	37,163,920,116
特定13期	8,345,652,000	36,755,614,280
特定14期	6,636,018,679	35,335,096,184
特定15期	19,228,952,549	22,624,290,119
特定16期	10,651,472,507	15,940,753,952
特定17期	3,705,805,768	11,921,636,868
特定18期	4,143,763,054	17,172,573,513

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	14,897,437,791	3,809,576,026
特定2期	1,905,629,802	6,589,094,675
特定3期	1,978,330,484	3,354,964,664
特定4期	3,143,985,400	1,268,504,376
特定5期	1,681,703,404	2,385,376,118
特定6期	379,153,331	2,243,642,025
特定7期	625,707,595	1,526,674,991
特定8期	702,612,428	618,486,435
特定9期	419,583,707	843,352,143
特定10期	1,145,091,901	904,231,721
特定11期	419,048,380	524,756,037
特定12期	128,450,552	735,695,843
特定13期	103,141,397	766,353,485
特定14期	70,031,445	206,428,073
特定15期	158,689,102	379,638,587
特定16期	89,133,670	294,926,842
特定17期	88,924,434	207,741,619
特定18期	37,937,679	134,111,700

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	39,816,758,093	4,509,109,968
特定2期	4,947,702,456	14,181,304,011
特定3期	909,258,961	11,408,613,833
特定4期	807,222,281	4,482,362,644
特定5期	557,740,632	3,302,271,073
特定6期	507,170,889	1,977,960,774
特定7期	1,417,503,940	2,754,128,789
特定8期	784,820,559	1,519,807,357
特定9期	1,019,218,045	1,339,900,567
特定10期	553,333,100	1,298,115,790
特定11期	383,328,897	710,695,304
特定12期	274,697,299	1,245,028,579
特定13期	69,912,088	699,472,681
特定14期	67,634,835	308,150,364
特定15期	136,533,364	315,433,483
特定16期	52,179,809	78,447,300
特定17期	250,031,444	164,421,794
特定18期	307,175,680	281,662,570

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	69,690,125,946	7,371,177,261
特定2期	15,982,826,167	27,936,162,605
特定3期	10,697,035,500	24,982,226,062
特定4期	10,935,113,854	9,852,484,708
特定5期	14,919,087,792	13,850,023,879
特定6期	16,724,558,432	13,627,914,959
特定7期	5,462,240,349	19,201,790,682
特定8期	4,617,770,860	7,456,514,598
特定9期	4,059,695,847	3,833,603,042
特定10期	4,239,560,768	3,257,246,086
特定11期	3,754,108,183	3,775,528,378
特定12期	1,540,417,533	3,622,165,154
特定13期	963,930,211	4,307,903,053
特定14期	1,199,285,931	3,086,547,073
特定15期	1,284,449,605	2,237,479,404
特定16期	3,978,226,881	1,813,365,269
特定17期	2,078,536,498	1,682,056,170
特定18期	1,116,696,557	1,925,723,320

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	22,225,088,351	1,837,594,905
特定2期	11,292,068,030	12,326,448,913
特定3期	17,378,322,833	7,664,204,517
特定4期	23,201,681,759	8,251,127,308
特定5期	38,381,382,998	11,836,203,773
特定6期	35,145,740,057	23,061,751,751
特定7期	68,931,604,814	30,032,616,858
特定8期	11,405,660,879	32,984,171,588
特定9期	2,295,546,314	29,609,435,750
特定10期	3,829,250,053	17,399,206,265
特定11期	1,608,241,871	13,778,835,455
特定12期	863,192,365	10,156,338,519
特定13期	587,831,382	8,640,489,727
特定14期	445,981,951	8,890,354,712
特定15期	346,225,149	2,927,931,252
特定16期	1,631,594,233	2,402,852,175
特定17期	392,738,880	1,563,044,061
特定18期	754,044,103	2,806,581,692

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
マネープール・マザーファンド

2018年10月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
地方債証券	日本	7,773,386,916	1.81
特殊債券	日本	59,752,295,695	13.93
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	361,496,972,865	84.26
合計(純資産総額)		429,022,655,476	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
エマージング・マーケット・ボンド・プラス・サブ・トラスト
「エマージング・マーケット・ボンド・プラス・サブ・トラスト(ブラジルレアルクラス)/(南アフリカランドクラス)/(中国元クラス)/(豪ドルクラス)/(円クラス)」は「エマージング・マーケット・ボンド・プラス・サブ・トラスト」の各シェアクラスであり、「エマージング・マーケット・ボンド・プラス・サブ・トラスト」の有価証券の保有上位30銘柄は以下の通りです。

平成30年10月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	評価額 単価 (米ドル)	評価額 金額 (円)	利率	償還期限	投資 比率 (%)
チリ	社債券	BANCO DEL ESTA 4.125% 10/07/20 INT D	13,270,000.00	100.975	1,511,115,361	4.125	2020/10/07	2.74
国際機関	社債券	CORP ANDINA DE FOMENTO REGD	10,680,000.00	102.563	1,235,306,720	4.375	2022/06/15	2.24
コロンビア	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA REGD	8,350,000.00	95.2	896,471,030	3.875	2027/04/25	1.62
トルコ	社債券	ANADOLU EFES REGD REG S	7,720,000.00	92	800,973,160	3.375	2022/11/01	1.45
バミューダ諸島	社債券	DIGICEL LIMITED REGD 144A P/P	7,990,000.00	82.25	741,131,926	6.75	2023/03/01	1.34
アラブ首長国連邦	社債券	ABU DHABI CRUDE OIL REGD REG S	6,710,000.00	95.25	720,776,038	4.6	2047/11/02	1.31
アメリカ合衆国	社債券	RELIANCE HOLDINGS USA REGD REG S	6,171,000.00	103.18566	718,104,633	5.4	2022/02/14	1.3
マレーシア	社債券	PETRONAS CAPITAL LTD REGD REG S EMTN	6,400,000.00	98.35174	709,863,519	3.125	2022/03/18	1.29
香港	社債券	CNAC HK FINBRIDGE CO LTD REGD REG S	6,100,000.00	99.705975	685,904,822	4.625	2023/03/14	1.24
ベネズエラ	社債券	PETROLEOS DE VENEZUELA S REGD REG S	38,260,000.00	14.64	631,682,548	6	2022/10/28	1.14
インドネシア	国債証券	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN REGD REG S	5,317,000.00	97.625	585,383,589	4.325	2025/05/28	1.06
アラブ首長国連邦	社債券	DOLNRG 5.888 06/15/19	5,033,816.00	101.5	576,203,928	5.888	2019/06/15	1.04
インドネシア	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA /EUR/ REGD REG S EMTN	3,990,000.00	108	552,232,033	3.75	2028/06/14	1.00
ルクセンブルグ	社債券	SBERBANK (SB CAP SA) REGD V/R REG S	4,840,000.00	99.75	544,466,423	5.5	2024/02/26	0.99
チリ	社債券	EMBOTELLADORA ANDINA SA REGD REG S	4,649,000.00	103.15	540,806,141	5	2023/10/01	0.98
ルクセンブルグ	社債券	GAZPROM (GAZ CAPITAL SA) REGD REG S	4,600,000.00	102.4175	531,306,144	9.25	2019/04/23	0.96
アメリカ合衆国	社債券	SASOL FINANCING USA LLC REGD	4,610,000.00	101.1	525,611,570	5.875	2024/03/27	0.95
ルクセンブルグ	社債券	ALTICE FINCO SA /EUR/ REGD REG S	4,790,000.00	83.0495	509,797,240	4.75	2028/01/15	0.92
インドネシア	国債証券	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN REGD REG S	4,720,000.00	94	500,360,120	4.15	2027/03/29	0.91
パキスタン	国債証券	ISLAMIC REP OF PAKISTAN REGD REG S	4,660,000.00	92.47325	485,976,058	6.875	2027/12/05	0.88
コロンビア	社債券	BANCO DE BOGOTA SA REGD REG S	4,170,000.00	101.8125	478,795,425	6.25	2026/05/12	0.87
チリ	社債券	GNL QUINTERO SA REGD REG S	4,330,000.00	97.5	476,107,856	4.634	2029/07/31	0.86
ブラジル	社債券	BANCO DO BRASIL (CAYMAN) REGD V/R /PERP/ REG S	4,840,000.00	86.405	471,625,276	6.25	-	0.85
オマーン	国債証券	OMAN GOV INTERNTL BOND REGD REG S	4,490,000.00	92.375	467,749,819	6.75	2048/01/17	0.85
アイルランド	社債券	PHOSAGRO(PHOS BOND FUND) REGD REG S	4,380,000.00	93.75	463,082,344	3.949	2023/04/24	0.84
スリランカ	国債証券	REPUBLIC OF SRI LANKA REGD REG S	4,830,000.00	84.73075	461,531,150	6.2	2027/05/11	0.84
ロシア	国債証券	RUSSIAN FEDERATION REGD REG S	4,000,000.00	98.875	446,025,125	4.75	2026/05/27	0.81
ペルー	国債証券	REPUBLIC OF PERU REGD	3,230,000.00	122.275	445,402,889	6.55	2037/03/14	0.81
ウクライナ	国債証券	UKRAINE GOVERNMENT REGD REG S	3,950,000.00	99.3	442,343,021	9.75	2028/11/01	0.80
南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA REGD	3,919,000.00	99.6875	440,584,084	5.875	2025/09/16	0.80

(注1)ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントから入手した情報を基に、委託会社が作成しています。
(注2)国・地域は、発行国基準にて表示しています。
(注3)為替レートは1ドル 112.775で計算。
マネープール・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2018年10月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	特殊債券	第16回政府保証中部国際空港債券	7,100,000,000	100.08	7,106,248,000	100.07	7,105,396,000	0.200	2019/2/27	1.66
日本	特殊債券	第69回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	3,960,000,000	100.21	3,968,316,000	100.12	3,964,950,000	1.600	2018/11/28	0.92
日本	特殊債券	第24回政府保証日本政策金融公庫債券	3,900,000,000	100.10	3,903,900,000	100.08	3,903,393,000	0.234	2019/2/26	0.91
日本	特殊債券	第10回政府保証地方公共団体金融機構債券(6年)	3,000,000,000	100.32	3,009,840,000	100.30	3,009,150,000	0.385	2019/7/24	0.70
日本	特殊債券	第5回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	2,823,000,000	100.72	2,843,523,210	100.65	2,841,405,960	1.400	2019/4/15	0.66
日本	特殊債券	第87回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,525,000,000	101.35	2,559,188,500	101.27	2,557,143,250	1.500	2019/8/30	0.60
日本	特殊債券	第2回政府保証地方公共団体金融機構債券	2,488,000,000	101.07	2,514,696,240	100.99	2,512,830,240	1.400	2019/7/12	0.59
日本	地方債証券	平成20年度第7回大阪市公募公債	2,500,000,000	100.30	2,507,725,000	100.22	2,505,500,000	1.730	2018/12/17	0.58
日本	特殊債券	第78回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,475,500,000	100.78	2,494,957,430	100.71	2,493,100,805	1.400	2019/4/30	0.58
日本	特殊債券	第77回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,286,000,000	100.57	2,299,190,220	100.50	2,297,612,880	1.300	2019/3/19	0.54
日本	特殊債券	第2回政府保証地方公営企業等金融機構債券	1,997,000,000	100.15	2,000,115,320	100.07	1,998,417,870	1.600	2018/11/16	0.47
日本	特殊債券	第8回政府保証地方公営企業等金融機構債券	1,923,000,000	100.94	1,941,095,430	100.86	1,939,576,260	1.500	2019/5/24	0.45
日本	特殊債券	第3回政府保証地方公共団体金融機構債券	1,702,000,000	101.29	1,724,040,900	101.21	1,722,679,300	1.500	2019/8/16	0.40
日本	特殊債券	第89回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,504,000,000	101.29	1,523,416,640	101.22	1,522,363,840	1.300	2019/9/30	0.35
日本	特殊債券	第6回政府保証地方公営企業等金融機構債券	1,459,000,000	100.56	1,467,199,580	100.49	1,466,207,460	1.300	2019/3/15	0.34
日本	特殊債券	第3回政府保証地方公営企業等金融機構債券	1,405,000,000	100.24	1,408,470,350	100.17	1,407,416,600	1.400	2018/12/14	0.33
日本	特殊債券	第8回政府保証地方公共団体金融機構債券	1,300,000,000	100.06	1,300,897,000	100.05	1,300,741,000	0.199	2019/1/29	0.30
日本	特殊債券	第51回東日本高速道路株式会社社債	1,200,000,000	99.98	1,199,832,000	99.98	1,199,844,000	0.001	2019/6/20	0.28
日本	特殊債券	第80回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,137,000,000	100.97	1,148,040,270	100.89	1,147,130,670	1.500	2019/5/31	0.27
日本	特殊債券	第1回政府保証地方公共団体金融機構債券	1,110,000,000	101.03	1,121,433,000	100.95	1,120,545,000	1.500	2019/6/14	0.26
日本	特殊債券	第7回政府保証地方公営企業等金融機構債券	900,000,000	100.72	906,543,000	100.65	905,868,000	1.400	2019/4/15	0.21
日本	地方債証券	平成25年度第5回大阪市公募公債(5年)	900,000,000	100.02	900,225,000	100.01	900,117,000	0.245	2018/11/22	0.21
日本	特殊債券	第5回政府保証日本政策金融公庫債券	830,000,000	101.24	840,325,200	101.17	839,735,900	1.300	2019/9/17	0.20
日本	特殊債券	第85回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	777,000,000	101.14	785,919,960	101.07	785,337,210	1.400	2019/7/31	0.18
日本	特殊債券	第4回政府保証地方公共団体金融機構債券	774,000,000	101.22	783,512,460	101.15	782,970,660	1.300	2019/9/13	0.18
日本	特殊債券	第73回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	732,000,000	100.40	734,935,320	100.33	734,430,240	1.300	2019/1/30	0.17
日本	特殊債券	第2回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	722,000,000	100.25	723,869,980	100.18	723,328,480	1.400	2018/12/17	0.17
日本	特殊債券	第17回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	700,000,000	100.02	700,154,000	100.00	700,049,000	0.257	2018/11/9	0.16
日本	特殊債券	第5回政府保証地方公営企業等金融機構債券	631,000,000	100.47	633,972,010	100.40	633,536,620	1.300	2019/2/18	0.15
日本	特殊債券	第4回政府保証阪神高速道路株式会社債券	604,000,000	100.57	607,460,920	100.50	607,050,200	1.300	2019/3/18	0.14

ロ 種類別の投資比率

2018年10月31日現在

種類	投資比率(%)
地方債証券	1.81
特殊債券	13.93
合計	15.74

②投資不動産物件
マネープール・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
マネープール・マザーファンド
該当事項はありません。