有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/04/13-2023/10/12)

(4)【設定及び解約の実績】
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定9期	13,021,767,842	78,589,989,398
特定10期	18,386,123,854	67,501,325,443
特定11期	17,737,955,837	40,415,909,916
特定12期	11,458,278,816	37,163,920,116
特定13期	8,345,652,000	36,755,614,280
特定14期	6,636,018,679	35,335,096,184
特定15期	19,228,952,549	22,624,290,119
特定16期	10,651,472,507	15,940,753,952
特定17期	3,705,805,768	11,921,636,868
特定18期	4,143,763,054	17,172,573,513
特定19期	4,504,841,755	10,630,031,264
特定20期	4,061,049,966	5,860,199,407
特定21期	1,588,592,624	9,380,268,555
特定22期	1,048,421,418	7,951,381,540
特定23期	737,544,644	8,791,867,593
特定24期	656,723,682	5,403,996,422
特定25期	664,529,081	5,651,083,224
特定26期	559,021,307	3,698,172,811
特定27期	608,408,007	2,590,091,273
特定28期	426,344,928	4,250,837,707

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定9期	419,583,707	843,352,143
特定10期	1,145,091,901	904,231,721
特定11期	419,048,380	524,756,037
特定12期	128,450,552	735,695,843
特定13期	103,141,397	766,353,485
特定14期	70,031,445	206,428,073
特定15期	158,689,102	379,638,587
特定16期	89,133,670	294,926,842
特定17期	88,924,434	207,741,619
特定18期	37,937,679	134,111,700
特定19期	95,937,214	104,306,538
特定20期	37,807,080	35,692,459
特定21期	32,794,766	192,637,244
特定22期	18,799,959	29,783,262
特定23期	8,803,780	87,414,377
特定24期	47,282,557	153,885,961
特定25期	7,828,921	93,379,990
特定26期	11,390,778	65,116,974
特定27期	9,643,602	39,426,438
特定28期	19,197,006	52,305,928

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定9期	1,019,218,045	1,339,900,567
特定10期	553,333,100	1,298,115,790
特定11期	383,328,897	710,695,304
特定12期	274,697,299	1,245,028,579
特定13期	69,912,088	699,472,681
特定14期	67,634,835	308,150,364
特定15期	136,533,364	315,433,483
特定16期	52,179,809	78,447,300
特定17期	250,031,444	164,421,794
特定18期	307,175,680	281,662,570
特定19期	78,732,053	89,558,485
特定20期	74,433,145	159,775,266
特定21期	85,965,279	228,280,664
特定22期	38,705,998	96,404,137
特定23期	68,501,094	251,265,539
特定24期	25,657,860	186,068,312
特定25期	26,669,906	124,305,175
特定26期	10,272,588	212,799,406
特定27期	11,788,490	78,389,959
特定28期	12,117,115	94,034,642

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定9期	4,059,695,847	3,833,603,042
特定10期	4,239,560,768	3,257,246,086
特定11期	3,754,108,183	3,775,528,378
特定12期	1,540,417,533	3,622,165,154
特定13期	963,930,211	4,307,903,053
特定14期	1,199,285,931	3,086,547,073
特定15期	1,284,449,605	2,237,479,404
特定16期	3,978,226,881	1,813,365,269
特定17期	2,078,536,498	1,682,056,170
特定18期	1,116,696,557	1,925,723,320
特定19期	974,922,143	1,412,885,945
特定20期	1,900,689,606	1,235,294,855
特定21期	1,650,645,759	1,845,171,257
特定22期	220,896,045	1,557,013,508
特定23期	84,038,872	2,607,400,590
特定24期	52,662,360	2,443,732,904
特定25期	52,254,086	1,304,159,357
特定26期	40,825,095	534,114,989
特定27期	41,044,417	342,563,929
特定28期	120,248,312	609,586,913

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定9期	2,295,546,314	29,609,435,750
特定10期	3,829,250,053	17,399,206,265
特定11期	1,608,241,871	13,778,835,455
特定12期	863,192,365	10,156,338,519
特定13期	587,831,382	8,640,489,727
特定14期	445,981,951	8,890,354,712
特定15期	346,225,149	2,927,931,252
特定16期	1,631,594,233	2,402,852,175
特定17期	392,738,880	1,563,044,061
特定18期	754,044,103	2,806,581,692
特定19期	523,431,677	1,374,958,608
特定20期	367,616,444	789,003,989
特定21期	291,912,532	1,144,162,314
特定22期	39,678,100	970,727,960
特定23期	49,586,400	974,246,611
特定24期	69,560,188	500,627,547
特定25期	27,541,488	724,395,338
特定26期	24,817,309	375,083,762
特定27期	23,841,572	1,416,295,502
特定28期	30,611,302	440,744,752

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
マネープール・マザーファンド

2023年10月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	10,420,567,560	4.06
地方債証券	日本	32,591,063,505	12.70
特殊債券	日本	1,551,020,385	0.60
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	212,054,664,247	82.64
合計(純資産総額)		256,617,315,697	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
マネープール・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年10月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	1175国庫短期証券	8,240,000,000	100.02	8,241,433,760	100.01	8,240,510,880	0.000	2023/11/13	3.21
日本	地方債証券	730 東京都公債	2,750,000,000	100.31	2,758,470,000	100.27	2,757,309,500	0.664	2024/03/19	1.07
日本	国債証券	1173国庫短期証券	2,180,000,000	100.01	2,180,292,120	100.00	2,180,056,680	0.000	2023/11/06	0.85
日本	地方債証券	205 神奈川県公債	2,100,000,000	100.29	2,106,084,000	100.27	2,105,581,800	0.664	2024/03/19	0.82
日本	地方債証券	25-12 千葉県公債	1,660,000,000	100.29	1,664,748,440	100.27	1,664,413,940	0.650	2024/03/25	0.65
日本	地方債証券	2 神奈川県20年	1,500,000,000	102.05	1,530,745,500	101.92	1,528,735,500	2.230	2024/09/20	0.60
日本	地方債証券	727 東京都公債	1,500,000,000	100.14	1,502,080,500	100.10	1,501,450,500	0.720	2023/12/20	0.59
日本	特殊債券	215 政保道路機構	1,469,700,000	100.40	1,475,562,632	100.35	1,474,901,267	0.669	2024/04/30	0.57
日本	地方債証券	1 兵庫県公債12年	800,000,000	100.76	806,084,800	100.68	805,445,600	1.100	2024/06/26	0.31
日本	地方債証券	26-7 北海道公債	700,000,000	100.47	703,267,600	100.41	702,874,200	0.581	2024/08/29	0.27
日本	地方債証券	26-1 北海道公債	700,000,000	100.38	702,653,000	100.32	702,274,300	0.674	2024/04/30	0.27
日本	地方債証券	79 神奈川県5年	700,000,000	99.99	699,955,900	99.97	699,816,600	0.001	2024/06/20	0.27
日本	地方債証券	1-11 静岡県5年	700,000,000	99.96	699,689,900	99.93	699,519,800	0.001	2024/09/20	0.27
日本	地方債証券	488 名古屋市債	650,000,000	100.51	653,342,950	100.46	652,990,000	0.598	2024/09/20	0.25
日本	地方債証券	732 東京都公債	650,000,000	100.44	652,871,700	100.38	652,484,300	0.645	2024/06/20	0.25
日本	地方債証券	3 横浜市20年	600,000,000	101.77	610,599,600	101.62	609,699,000	2.570	2024/06/20	0.24
日本	地方債証券	388 大阪府公債	600,000,000	100.46	602,731,800	100.41	602,452,800	0.540	2024/09/27	0.23
日本	地方債証券	26-7 愛知県公債	600,000,000	100.45	602,695,800	100.39	602,350,200	0.591	2024/07/29	0.23
日本	地方債証券	25-1 栃木県公債	600,000,000	100.09	600,532,200	100.05	600,285,000	0.650	2023/11/29	0.23
日本	地方債証券	1-2 北海道5年	600,000,000	100.00	600,014,400	99.98	599,908,800	0.010	2024/05/31	0.23
日本	地方債証券	26-5 愛知県公債	500,000,000	100.41	502,053,500	100.36	501,818,500	0.660	2024/05/28	0.20
日本	地方債証券	26-2 兵庫県公債	500,000,000	100.38	501,902,000	100.33	501,670,000	0.630	2024/05/20	0.20
日本	地方債証券	486 名古屋市債	500,000,000	100.32	501,588,000	100.28	501,379,000	0.694	2024/03/19	0.20
日本	地方債証券	25-3 北九州市債	500,000,000	100.16	500,793,500	100.11	500,533,000	0.728	2023/12/26	0.20
日本	地方債証券	25-4 広島県公債	500,000,000	100.09	500,443,000	100.05	500,237,000	0.670	2023/11/27	0.19
日本	地方債証券	25-6 大阪市公債	500,000,000	100.08	500,393,000	100.04	500,188,000	0.694	2023/11/22	0.19
日本	地方債証券	78 神奈川県5年	500,000,000	99.99	499,968,500	99.97	499,869,000	0.005	2024/06/20	0.19
日本	地方債証券	26-1 千葉県公債	420,000,000	100.38	421,589,700	100.32	421,364,580	0.679	2024/04/25	0.16
日本	地方債証券	3 東京都20年	400,000,000	101.00	404,013,600	100.88	403,526,000	2.260	2024/03/19	0.16
日本	地方債証券	30-2 宮城県公債	400,000,000	100.50	401,992,800	100.42	401,691,600	0.530	2024/10/29	0.16

ロ 種類別投資比率

2023年10月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	4.06
地方債証券	12.70
特殊債券	0.60
合 計	17.37

②投資不動産物件
マネープール・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
マネープール・マザーファンド
該当事項はありません。