有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年10月13日-令和3年4月12日)

(4)【設定及び解約の実績】
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定4期	91,128,953,334	130,869,284,385
特定5期	108,153,555,384	92,654,316,245
特定6期	75,365,736,922	76,250,612,665
特定7期	94,591,113,638	126,153,590,119
特定8期	29,287,124,633	76,576,943,225
特定9期	13,021,767,842	78,589,989,398
特定10期	18,386,123,854	67,501,325,443
特定11期	17,737,955,837	40,415,909,916
特定12期	11,458,278,816	37,163,920,116
特定13期	8,345,652,000	36,755,614,280
特定14期	6,636,018,679	35,335,096,184
特定15期	19,228,952,549	22,624,290,119
特定16期	10,651,472,507	15,940,753,952
特定17期	3,705,805,768	11,921,636,868
特定18期	4,143,763,054	17,172,573,513
特定19期	4,504,841,755	10,630,031,264
特定20期	4,061,049,966	5,860,199,407
特定21期	1,588,592,624	9,380,268,555
特定22期	1,048,421,418	7,951,381,540
特定23期	737,544,644	8,791,867,593

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定4期	3,143,985,400	1,268,504,376
特定5期	1,681,703,404	2,385,376,118
特定6期	379,153,331	2,243,642,025
特定7期	625,707,595	1,526,674,991
特定8期	702,612,428	618,486,435
特定9期	419,583,707	843,352,143
特定10期	1,145,091,901	904,231,721
特定11期	419,048,380	524,756,037
特定12期	128,450,552	735,695,843
特定13期	103,141,397	766,353,485
特定14期	70,031,445	206,428,073
特定15期	158,689,102	379,638,587
特定16期	89,133,670	294,926,842
特定17期	88,924,434	207,741,619
特定18期	37,937,679	134,111,700
特定19期	95,937,214	104,306,538
特定20期	37,807,080	35,692,459
特定21期	32,794,766	192,637,244
特定22期	18,799,959	29,783,262
特定23期	8,803,780	87,414,377

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定4期	807,222,281	4,482,362,644
特定5期	557,740,632	3,302,271,073
特定6期	507,170,889	1,977,960,774
特定7期	1,417,503,940	2,754,128,789
特定8期	784,820,559	1,519,807,357
特定9期	1,019,218,045	1,339,900,567
特定10期	553,333,100	1,298,115,790
特定11期	383,328,897	710,695,304
特定12期	274,697,299	1,245,028,579
特定13期	69,912,088	699,472,681
特定14期	67,634,835	308,150,364
特定15期	136,533,364	315,433,483
特定16期	52,179,809	78,447,300
特定17期	250,031,444	164,421,794
特定18期	307,175,680	281,662,570
特定19期	78,732,053	89,558,485
特定20期	74,433,145	159,775,266
特定21期	85,965,279	228,280,664
特定22期	38,705,998	96,404,137
特定23期	68,501,094	251,265,539

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定4期	10,935,113,854	9,852,484,708
特定5期	14,919,087,792	13,850,023,879
特定6期	16,724,558,432	13,627,914,959
特定7期	5,462,240,349	19,201,790,682
特定8期	4,617,770,860	7,456,514,598
特定9期	4,059,695,847	3,833,603,042
特定10期	4,239,560,768	3,257,246,086
特定11期	3,754,108,183	3,775,528,378
特定12期	1,540,417,533	3,622,165,154
特定13期	963,930,211	4,307,903,053
特定14期	1,199,285,931	3,086,547,073
特定15期	1,284,449,605	2,237,479,404
特定16期	3,978,226,881	1,813,365,269
特定17期	2,078,536,498	1,682,056,170
特定18期	1,116,696,557	1,925,723,320
特定19期	974,922,143	1,412,885,945
特定20期	1,900,689,606	1,235,294,855
特定21期	1,650,645,759	1,845,171,257
特定22期	220,896,045	1,557,013,508
特定23期	84,038,872	2,607,400,590

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定4期	23,201,681,759	8,251,127,308
特定5期	38,381,382,998	11,836,203,773
特定6期	35,145,740,057	23,061,751,751
特定7期	68,931,604,814	30,032,616,858
特定8期	11,405,660,879	32,984,171,588
特定9期	2,295,546,314	29,609,435,750
特定10期	3,829,250,053	17,399,206,265
特定11期	1,608,241,871	13,778,835,455
特定12期	863,192,365	10,156,338,519
特定13期	587,831,382	8,640,489,727
特定14期	445,981,951	8,890,354,712
特定15期	346,225,149	2,927,931,252
特定16期	1,631,594,233	2,402,852,175
特定17期	392,738,880	1,563,044,061
特定18期	754,044,103	2,806,581,692
特定19期	523,431,677	1,374,958,608
特定20期	367,616,444	789,003,989
特定21期	291,912,532	1,144,162,314
特定22期	39,678,100	970,727,960
特定23期	49,586,400	974,246,611

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
マネープール・マザーファンド

2021年 4月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	140,570,122,250	39.61
地方債証券	日本	29,230,063,175	8.24
特殊債券	日本	7,722,455,725	2.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	177,349,823,209	49.97
合計(純資産総額)		354,872,464,359	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
マネープール・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2021年 4月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第984回国庫短期証券	20,000,000,000	100.02	20,005,150,000	100.01	20,003,960,000	―	2021/7/12	5.64
日本	国債証券	第983回国庫短期証券	20,000,000,000	100.02	20,005,065,000	100.01	20,003,540,000	―	2021/7/5	5.64
日本	国債証券	第977回国庫短期証券	18,560,000,000	100.02	18,565,061,200	100.01	18,562,060,160	―	2021/6/14	5.23
日本	国債証券	第970回国庫短期証券	13,020,000,000	100.02	13,023,239,900	100.00	13,020,390,600	―	2021/5/17	3.67
日本	国債証券	第972回国庫短期証券	12,580,000,000	100.02	12,583,257,900	100.00	12,580,616,420	―	2021/5/24	3.55
日本	国債証券	第979回国庫短期証券	10,640,000,000	100.02	10,642,710,000	100.01	10,641,393,840	―	2021/6/21	3.00
日本	国債証券	第987回国庫短期証券	10,000,000,000	100.02	10,002,760,000	100.02	10,002,390,000	―	2021/7/26	2.82
日本	国債証券	第986回国庫短期証券	10,000,000,000	100.02	10,002,650,000	100.02	10,002,190,000	―	2021/7/19	2.82
日本	国債証券	第976回国庫短期証券	10,000,000,000	100.02	10,002,920,000	100.00	10,000,910,000	―	2021/6/7	2.82
日本	国債証券	第990回国庫短期証券	6,780,000,000	100.02	6,781,864,500	100.02	6,781,762,800	―	2021/8/2	1.91
日本	国債証券	第981回国庫短期証券	5,030,000,000	100.02	5,031,332,950	100.01	5,030,759,530	―	2021/6/28	1.42
日本	特殊債券	第157回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,967,000,000	100.99	2,996,650,020	100.76	2,989,608,540	0.900	2022/2/28	0.84
日本	国債証券	第969回国庫短期証券	2,120,000,000	100.02	2,120,498,200	100.00	2,120,023,320	―	2021/5/10	0.60
日本	地方債証券	平成23年度第4回愛知県公募公債(10年)	2,000,000,000	100.79	2,015,907,000	100.19	2,003,800,000	1.182	2021/6/28	0.56
日本	国債証券	第974回国庫短期証券	1,820,000,000	100.02	1,820,482,300	100.00	1,820,125,580	―	2021/5/31	0.51
日本	地方債証券	第701回東京都公募公債	1,700,000,000	100.90	1,715,419,000	100.37	1,706,392,000	0.990	2021/9/17	0.48
日本	地方債証券	平成29年度第2回静岡県公募公債(5年)	1,400,000,000	100.05	1,400,714,000	100.00	1,400,000,000	0.010	2022/3/18	0.39
日本	地方債証券	第46回横浜市公募公債(5年)	1,400,000,000	100.04	1,400,574,000	100.00	1,400,000,000	0.010	2022/4/25	0.39
日本	地方債証券	平成23年度第8回福岡県公募公債	1,200,000,000	100.99	1,211,940,000	100.66	1,207,980,000	1.040	2021/12/22	0.34
日本	地方債証券	第699回東京都公募公債	1,200,000,000	100.93	1,211,220,000	100.38	1,204,644,000	1.020	2021/9/17	0.34
日本	地方債証券	平成29年度第4回静岡県公募公債(5年)	1,200,000,000	100.05	1,200,612,000	100.00	1,200,000,000	0.010	2022/3/18	0.34
日本	地方債証券	第703回東京都公募公債	1,100,000,000	101.01	1,111,126,000	100.62	1,106,908,000	0.990	2021/12/20	0.31
日本	地方債証券	平成23年度第5回福岡県公募公債	1,100,000,000	101.04	1,111,440,000	100.49	1,105,412,000	1.020	2021/10/25	0.31
日本	地方債証券	平成23年度第11回愛知県公募公債(10年)	1,000,000,000	101.05	1,010,590,000	100.50	1,005,060,000	1.030	2021/10/28	0.28
日本	特殊債券	第137回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	943,000,000	100.88	951,354,980	100.20	944,904,860	1.200	2021/6/30	0.27
日本	地方債証券	第704回東京都公募公債	900,000,000	100.99	908,987,000	100.61	905,535,000	0.970	2021/12/20	0.26
日本	地方債証券	平成28年度第2回福岡県公募公債	900,000,000	99.98	899,892,000	99.99	899,982,000	0.001	2021/7/20	0.25
日本	地方債証券	第706回東京都公募公債	802,000,000	100.91	809,318,440	100.83	808,728,780	0.960	2022/3/18	0.23
日本	地方債証券	第697回東京都公募公債	750,000,000	100.74	755,595,000	100.14	751,117,500	1.110	2021/6/18	0.21
日本	特殊債券	第155回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	711,000,000	100.96	717,848,400	100.69	715,913,010	0.900	2022/1/31	0.20

ロ 種類別の投資比率

2021年 4月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	39.61
地方債証券	8.24
特殊債券	2.18
合計	50.02

②投資不動産物件
マネープール・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
マネープール・マザーファンド
該当事項はありません。