有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/10/13-2023/04/12)

(4)【設定及び解約の実績】
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定8期	29,287,124,633	76,576,943,225
特定9期	13,021,767,842	78,589,989,398
特定10期	18,386,123,854	67,501,325,443
特定11期	17,737,955,837	40,415,909,916
特定12期	11,458,278,816	37,163,920,116
特定13期	8,345,652,000	36,755,614,280
特定14期	6,636,018,679	35,335,096,184
特定15期	19,228,952,549	22,624,290,119
特定16期	10,651,472,507	15,940,753,952
特定17期	3,705,805,768	11,921,636,868
特定18期	4,143,763,054	17,172,573,513
特定19期	4,504,841,755	10,630,031,264
特定20期	4,061,049,966	5,860,199,407
特定21期	1,588,592,624	9,380,268,555
特定22期	1,048,421,418	7,951,381,540
特定23期	737,544,644	8,791,867,593
特定24期	656,723,682	5,403,996,422
特定25期	664,529,081	5,651,083,224
特定26期	559,021,307	3,698,172,811
特定27期	608,408,007	2,590,091,273

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定8期	702,612,428	618,486,435
特定9期	419,583,707	843,352,143
特定10期	1,145,091,901	904,231,721
特定11期	419,048,380	524,756,037
特定12期	128,450,552	735,695,843
特定13期	103,141,397	766,353,485
特定14期	70,031,445	206,428,073
特定15期	158,689,102	379,638,587
特定16期	89,133,670	294,926,842
特定17期	88,924,434	207,741,619
特定18期	37,937,679	134,111,700
特定19期	95,937,214	104,306,538
特定20期	37,807,080	35,692,459
特定21期	32,794,766	192,637,244
特定22期	18,799,959	29,783,262
特定23期	8,803,780	87,414,377
特定24期	47,282,557	153,885,961
特定25期	7,828,921	93,379,990
特定26期	11,390,778	65,116,974
特定27期	9,643,602	39,426,438

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定8期	784,820,559	1,519,807,357
特定9期	1,019,218,045	1,339,900,567
特定10期	553,333,100	1,298,115,790
特定11期	383,328,897	710,695,304
特定12期	274,697,299	1,245,028,579
特定13期	69,912,088	699,472,681
特定14期	67,634,835	308,150,364
特定15期	136,533,364	315,433,483
特定16期	52,179,809	78,447,300
特定17期	250,031,444	164,421,794
特定18期	307,175,680	281,662,570
特定19期	78,732,053	89,558,485
特定20期	74,433,145	159,775,266
特定21期	85,965,279	228,280,664
特定22期	38,705,998	96,404,137
特定23期	68,501,094	251,265,539
特定24期	25,657,860	186,068,312
特定25期	26,669,906	124,305,175
特定26期	10,272,588	212,799,406
特定27期	11,788,490	78,389,959

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定8期	4,617,770,860	7,456,514,598
特定9期	4,059,695,847	3,833,603,042
特定10期	4,239,560,768	3,257,246,086
特定11期	3,754,108,183	3,775,528,378
特定12期	1,540,417,533	3,622,165,154
特定13期	963,930,211	4,307,903,053
特定14期	1,199,285,931	3,086,547,073
特定15期	1,284,449,605	2,237,479,404
特定16期	3,978,226,881	1,813,365,269
特定17期	2,078,536,498	1,682,056,170
特定18期	1,116,696,557	1,925,723,320
特定19期	974,922,143	1,412,885,945
特定20期	1,900,689,606	1,235,294,855
特定21期	1,650,645,759	1,845,171,257
特定22期	220,896,045	1,557,013,508
特定23期	84,038,872	2,607,400,590
特定24期	52,662,360	2,443,732,904
特定25期	52,254,086	1,304,159,357
特定26期	40,825,095	534,114,989
特定27期	41,044,417	342,563,929

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定8期	11,405,660,879	32,984,171,588
特定9期	2,295,546,314	29,609,435,750
特定10期	3,829,250,053	17,399,206,265
特定11期	1,608,241,871	13,778,835,455
特定12期	863,192,365	10,156,338,519
特定13期	587,831,382	8,640,489,727
特定14期	445,981,951	8,890,354,712
特定15期	346,225,149	2,927,931,252
特定16期	1,631,594,233	2,402,852,175
特定17期	392,738,880	1,563,044,061
特定18期	754,044,103	2,806,581,692
特定19期	523,431,677	1,374,958,608
特定20期	367,616,444	789,003,989
特定21期	291,912,532	1,144,162,314
特定22期	39,678,100	970,727,960
特定23期	49,586,400	974,246,611
特定24期	69,560,188	500,627,547
特定25期	27,541,488	724,395,338
特定26期	24,817,309	375,083,762
特定27期	23,841,572	1,416,295,502

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
マネープール・マザーファンド

2023年4月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
地方債証券	日本	39,512,673,634	14.73
特殊債券	日本	6,225,177,529	2.32
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	222,468,187,756	82.95
合計(純資産総額)		268,206,038,919	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
マネープール・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年4月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	地方債証券	153 大阪府5年	3,128,000,000	100.02	3,128,647,496	99.99	3,127,737,248	0.001	2023/08/30	1.17
日本	特殊債券	195 政保道路機構	2,800,000,000	100.47	2,813,132,000	100.25	2,807,002,800	0.911	2023/07/31	1.05
日本	地方債証券	730 東京都公債	2,750,000,000	100.62	2,767,050,000	100.59	2,766,183,750	0.664	2024/03/19	1.03
日本	地方債証券	150 大阪府5年	2,140,000,000	100.02	2,140,490,060	99.99	2,139,830,940	0.001	2023/05/30	0.80
日本	地方債証券	722 東京都公債	1,800,000,000	100.57	1,810,299,600	100.12	1,802,170,800	0.800	2023/06/20	0.67
日本	地方債証券	725 東京都公債	1,550,000,000	100.64	1,559,876,600	100.26	1,554,008,300	0.660	2023/09/20	0.58
日本	地方債証券	727 東京都公債	1,500,000,000	100.77	1,511,598,000	100.46	1,506,874,500	0.720	2023/12/20	0.56
日本	地方債証券	76 神奈川県5年	1,500,000,000	100.04	1,500,660,000	100.00	1,500,043,500	0.030	2023/06/20	0.56
日本	地方債証券	25-3 広島県公債	1,425,000,000	100.64	1,434,128,725	100.33	1,429,672,575	0.800	2023/09/25	0.53
日本	地方債証券	724 東京都公債	1,200,000,000	100.65	1,207,832,800	100.28	1,203,336,000	0.700	2023/09/20	0.45
日本	地方債証券	205 神奈川県公債	900,000,000	100.64	905,733,000	100.59	905,296,500	0.664	2024/03/19	0.34
日本	地方債証券	25-1 広島県公債	712,870,000	100.31	715,044,270	100.04	713,154,435	0.610	2023/05/24	0.27
日本	地方債証券	25-4 埼玉県公債	700,000,000	100.65	704,529,800	100.23	701,610,700	0.921	2023/07/24	0.26
日本	特殊債券	50政保地方公共団	700,000,000	100.42	702,968,000	100.21	701,472,100	0.911	2023/07/14	0.26
日本	地方債証券	198 神奈川県公債	700,000,000	100.50	703,524,000	100.14	700,981,400	0.921	2023/06/20	0.26
日本	地方債証券	25-1 栃木県公債	600,000,000	100.72	604,346,000	100.38	602,272,200	0.650	2023/11/29	0.22
日本	地方債証券	25-7 千葉県公債	600,000,000	100.72	604,331,600	100.35	602,085,600	0.700	2023/10/25	0.22
日本	地方債証券	25-7 兵庫県公債	600,000,000	100.74	604,439,400	100.34	602,031,000	0.700	2023/10/30	0.22
日本	地方債証券	29-1 宮城県公債	600,000,000	100.72	604,318,200	100.34	602,026,800	0.680	2023/10/25	0.22
日本	特殊債券	200 政保道路機構	562,100,000	100.84	566,804,777	100.36	564,108,945	0.801	2023/09/29	0.21
日本	地方債証券	486 名古屋市債	500,000,000	100.66	503,280,000	100.62	503,094,500	0.694	2024/03/19	0.19
日本	地方債証券	25-3 北九州市債	500,000,000	100.57	502,825,000	100.48	502,393,000	0.728	2023/12/26	0.19
日本	地方債証券	25-4 広島県公債	500,000,000	100.75	503,760,000	100.39	501,943,000	0.670	2023/11/27	0.19
日本	地方債証券	25-6 大阪市公債	500,000,000	100.74	503,716,400	100.39	501,943,000	0.694	2023/11/22	0.19
日本	地方債証券	200 神奈川県公債	500,000,000	100.74	503,679,000	100.33	501,638,500	0.825	2023/09/20	0.19
日本	地方債証券	201 神奈川県公債	500,000,000	100.68	503,388,000	100.28	501,392,000	0.704	2023/09/20	0.19
日本	特殊債券	26 政保日本政策	500,000,000	100.44	502,185,000	100.22	501,101,500	0.911	2023/07/19	0.19
日本	特殊債券	2 政保新関西空港	472,100,000	100.42	474,063,217	100.15	472,810,038	0.882	2023/06/27	0.18
日本	地方債証券	372 大阪府公債	472,000,000	100.41	473,923,436	100.06	472,282,256	0.656	2023/05/30	0.18
日本	地方債証券	151 大阪府5年	450,000,000	100.02	450,109,350	99.99	449,969,850	0.001	2023/06/28	0.17

ロ 種類別投資比率

2023年4月28日現在
種類	投資比率(%)
地方債証券	14.73
特殊債券	2.32
合 計	17.05

②投資不動産物件
マネープール・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
マネープール・マザーファンド
該当事項はありません。