- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年10月16日-平成26年4月15日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成22年 4月15日) | 1,403,282,823 1,284,696,364 | (分配付) (分配落) | 11,833 10,833 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成22年10月15日) | 3,777,261,620 3,777,261,620 | (分配付) (分配落) | 9,562 9,562 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成23年 4月15日) | 1,847,863,894 1,778,685,160 | (分配付) (分配落) | 10,685 10,285 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成23年10月17日) | 1,572,909,878 1,572,909,878 | (分配付) (分配落) | 9,263 9,263 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成24年 4月16日) | 1,398,014,604 1,384,351,279 | (分配付) (分配落) | 10,232 10,132 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成24年10月15日) | 1,226,887,330 1,226,887,330 | (分配付) (分配落) | 9,144 9,144 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成25年 4月15日) | 2,231,637,231 1,907,003,074 | (分配付) (分配落) | 14,436 12,336 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成25年10月15日) | 5,119,631,417 4,987,549,400 | (分配付) (分配落) | 13,566 13,216 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成26年 4月15日) | 2,227,789,143 2,227,789,143 | (分配付) (分配落) | 13,164 13,164 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 4月末日 | 3,166,076,385 | 12,952 | ||
| 5月末日 | 4,520,460,493 | 13,153 | ||
| 6月末日 | 5,059,704,384 | 12,541 | ||
| 7月末日 | 4,723,492,180 | 12,650 | ||
| 8月末日 | 4,615,848,471 | 12,252 | ||
| 9月末日 | 5,012,858,789 | 13,483 | ||
| 10月末日 | 4,914,349,508 | 13,220 | ||
| 11月末日 | 4,239,263,285 | 13,953 | ||
| 12月末日 | 3,219,964,543 | 14,682 | ||
| 平成26年 1月末日 | 2,646,944,576 | 14,011 | ||
| 2月末日 | 2,550,482,037 | 13,868 | ||
| 3月末日 | 2,381,554,835 | 13,850 | ||
| 4月末日 | 2,254,220,969 | 13,451 | ||
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