有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/10/18-2023/04/17)

【提出】: 2023/07/14 9:11
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【項目】: 49項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2023年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第8計算期間末日	(2013年10月15日)	4,987,549,400	5,119,631,417	13,216	13,566
第9計算期間末日	(2014年 4月15日)	2,227,789,143	2,227,789,143	13,164	13,164
第10計算期間末日	(2014年10月15日)	1,920,584,993	2,054,305,124	14,363	15,363
第11計算期間末日	(2015年 4月15日)	1,876,174,259	2,084,411,219	17,119	19,019
第12計算期間末日	(2015年10月15日)	2,813,340,177	2,813,340,177	16,155	16,155
第13計算期間末日	(2016年 4月15日)	2,536,320,805	2,536,320,805	14,710	14,710
第14計算期間末日	(2016年10月17日)	2,368,872,062	2,368,872,062	14,549	14,549
第15計算期間末日	(2017年 4月17日)	2,065,917,691	2,147,528,064	15,189	15,789
第16計算期間末日	(2017年10月16日)	1,898,082,404	2,137,308,013	17,455	19,655
第17計算期間末日	(2018年 4月16日)	3,601,130,927	3,721,937,288	17,885	18,485
第18計算期間末日	(2018年10月15日)	3,688,891,484	3,688,891,484	16,739	16,739
第19計算期間末日	(2019年 4月15日)	3,304,915,370	3,304,915,370	15,488	15,488
第20計算期間末日	(2019年10月15日)	3,069,324,434	3,069,324,434	14,898	14,898
第21計算期間末日	(2020年 4月15日)	2,440,953,621	2,440,953,621	12,906	12,906
第22計算期間末日	(2020年10月15日)	2,597,884,067	2,852,972,686	14,258	15,658
第23計算期間末日	(2021年 4月15日)	2,318,873,635	2,580,793,465	15,936	17,736
第24計算期間末日	(2021年10月15日)	2,225,910,535	2,225,910,535	16,502	16,502
第25計算期間末日	(2022年 4月15日)	1,839,130,900	1,839,130,900	15,044	15,044
第26計算期間末日	(2022年10月17日)	1,788,012,370	1,788,012,370	14,806	14,806
第27計算期間末日	(2023年 4月17日)	1,800,012,211	1,851,503,135	15,731	16,181
	2022年 4月末日	1,841,945,920	―	15,079	―
	5月末日	1,874,143,405	―	15,330	―
	6月末日	1,795,690,654	―	14,655	―
	7月末日	1,853,080,865	―	15,133	―
	8月末日	1,893,310,218	―	15,582	―
	9月末日	1,745,899,891	―	14,414	―
	10月末日	1,818,995,455	―	15,130	―
	11月末日	1,854,166,146	―	15,531	―
	12月末日	1,716,116,833	―	14,397	―
	2023年 1月末日	1,800,507,326	―	15,130	―
	2月末日	1,807,915,970	―	15,340	―
	3月末日	1,854,224,885	―	16,137	―
	4月末日	1,794,893,362	―	15,779	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/10/18-2023/04/17)

開示資料

決算