- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年4月18日-平成29年10月16日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成22年 4月15日) | 1,403,282,823 1,284,696,364 | (分配付) (分配落) | 11,833 10,833 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成22年10月15日) | 3,777,261,620 3,777,261,620 | (分配付) (分配落) | 9,562 9,562 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成23年 4月15日) | 1,847,863,894 1,778,685,160 | (分配付) (分配落) | 10,685 10,285 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成23年10月17日) | 1,572,909,878 1,572,909,878 | (分配付) (分配落) | 9,263 9,263 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成24年 4月16日) | 1,398,014,604 1,384,351,279 | (分配付) (分配落) | 10,232 10,132 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成24年10月15日) | 1,226,887,330 1,226,887,330 | (分配付) (分配落) | 9,144 9,144 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成25年 4月15日) | 2,231,637,231 1,907,003,074 | (分配付) (分配落) | 14,436 12,336 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成25年10月15日) | 5,119,631,417 4,987,549,400 | (分配付) (分配落) | 13,566 13,216 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成26年 4月15日) | 2,227,789,143 2,227,789,143 | (分配付) (分配落) | 13,164 13,164 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成26年10月15日) | 2,054,305,124 1,920,584,993 | (分配付) (分配落) | 15,363 14,363 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成27年 4月15日) | 2,084,411,219 1,876,174,259 | (分配付) (分配落) | 19,019 17,119 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成27年10月15日) | 2,813,340,177 2,813,340,177 | (分配付) (分配落) | 16,155 16,155 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成28年 4月15日) | 2,536,320,805 2,536,320,805 | (分配付) (分配落) | 14,710 14,710 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成28年10月17日) | 2,368,872,062 2,368,872,062 | (分配付) (分配落) | 14,549 14,549 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成29年 4月17日) | 2,147,528,064 2,065,917,691 | (分配付) (分配落) | 15,789 15,189 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成29年10月16日) | 2,137,308,013 1,898,082,404 | (分配付) (分配落) | 19,655 17,455 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年10月末日 | 2,429,444,707 | 14,976 | ||
| 11月末日 | 2,452,028,766 | 15,716 | ||
| 12月末日 | 2,363,007,343 | 16,276 | ||
| 平成29年 1月末日 | 2,336,003,252 | 16,399 | ||
| 2月末日 | 2,352,438,271 | 16,662 | ||
| 3月末日 | 2,310,644,929 | 16,883 | ||
| 4月末日 | 2,298,132,633 | 16,218 | ||
| 5月末日 | 2,259,323,479 | 16,908 | ||
| 6月末日 | 2,183,481,665 | 16,915 | ||
| 7月末日 | 2,196,017,893 | 17,581 | ||
| 8月末日 | 2,224,485,524 | 18,189 | ||
| 9月末日 | 2,169,568,466 | 19,432 | ||
| 10月末日 | 2,263,090,640 | 18,200 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
