有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年4月16日-令和2年10月15日)

【提出】: 2021/01/14 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和2年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第3計算期間末日	(平成23年 4月15日)	1,778,685,160	1,847,863,894	10,285	10,685
第4計算期間末日	(平成23年10月17日)	1,572,909,878	1,572,909,878	9,263	9,263
第5計算期間末日	(平成24年 4月16日)	1,384,351,279	1,398,014,604	10,132	10,232
第6計算期間末日	(平成24年10月15日)	1,226,887,330	1,226,887,330	9,144	9,144
第7計算期間末日	(平成25年 4月15日)	1,907,003,074	2,231,637,231	12,336	14,436
第8計算期間末日	(平成25年10月15日)	4,987,549,400	5,119,631,417	13,216	13,566
第9計算期間末日	(平成26年 4月15日)	2,227,789,143	2,227,789,143	13,164	13,164
第10計算期間末日	(平成26年10月15日)	1,920,584,993	2,054,305,124	14,363	15,363
第11計算期間末日	(平成27年 4月15日)	1,876,174,259	2,084,411,219	17,119	19,019
第12計算期間末日	(平成27年10月15日)	2,813,340,177	2,813,340,177	16,155	16,155
第13計算期間末日	(平成28年 4月15日)	2,536,320,805	2,536,320,805	14,710	14,710
第14計算期間末日	(平成28年10月17日)	2,368,872,062	2,368,872,062	14,549	14,549
第15計算期間末日	(平成29年 4月17日)	2,065,917,691	2,147,528,064	15,189	15,789
第16計算期間末日	(平成29年10月16日)	1,898,082,404	2,137,308,013	17,455	19,655
第17計算期間末日	(平成30年 4月16日)	3,601,130,927	3,721,937,288	17,885	18,485
第18計算期間末日	(平成30年10月15日)	3,688,891,484	3,688,891,484	16,739	16,739
第19計算期間末日	(平成31年 4月15日)	3,304,915,370	3,304,915,370	15,488	15,488
第20計算期間末日	(令和 1年10月15日)	3,069,324,434	3,069,324,434	14,898	14,898
第21計算期間末日	(令和 2年 4月15日)	2,440,953,621	2,440,953,621	12,906	12,906
第22計算期間末日	(令和 2年10月15日)	2,597,884,067	2,852,972,686	14,258	15,658
	令和 1年10月末日	3,133,254,981	―	15,375	―
	11月末日	3,192,196,596	―	15,945	―
	12月末日	3,165,753,467	―	16,342	―
	令和 2年 1月末日	3,030,617,740	―	15,812	―
	2月末日	2,667,992,109	―	14,071	―
	3月末日	2,398,167,390	―	12,629	―
	4月末日	2,530,049,307	―	13,387	―
	5月末日	2,702,836,043	―	14,296	―
	6月末日	2,806,367,632	―	14,813	―
	7月末日	2,666,466,089	―	14,229	―
	8月末日	2,809,292,080	―	15,121	―
	9月末日	2,832,100,497	―	15,468	―
	10月末日	2,625,231,360	―	13,964	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年4月16日-令和2年10月15日)

開示資料

決算