- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年4月16日-令和1年10月15日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成22年 4月15日) | 1,284,696,364 | 1,403,282,823 | 10,833 | 11,833 |
| 第2計算期間末日 | (平成22年10月15日) | 3,777,261,620 | 3,777,261,620 | 9,562 | 9,562 |
| 第3計算期間末日 | (平成23年 4月15日) | 1,778,685,160 | 1,847,863,894 | 10,285 | 10,685 |
| 第4計算期間末日 | (平成23年10月17日) | 1,572,909,878 | 1,572,909,878 | 9,263 | 9,263 |
| 第5計算期間末日 | (平成24年 4月16日) | 1,384,351,279 | 1,398,014,604 | 10,132 | 10,232 |
| 第6計算期間末日 | (平成24年10月15日) | 1,226,887,330 | 1,226,887,330 | 9,144 | 9,144 |
| 第7計算期間末日 | (平成25年 4月15日) | 1,907,003,074 | 2,231,637,231 | 12,336 | 14,436 |
| 第8計算期間末日 | (平成25年10月15日) | 4,987,549,400 | 5,119,631,417 | 13,216 | 13,566 |
| 第9計算期間末日 | (平成26年 4月15日) | 2,227,789,143 | 2,227,789,143 | 13,164 | 13,164 |
| 第10計算期間末日 | (平成26年10月15日) | 1,920,584,993 | 2,054,305,124 | 14,363 | 15,363 |
| 第11計算期間末日 | (平成27年 4月15日) | 1,876,174,259 | 2,084,411,219 | 17,119 | 19,019 |
| 第12計算期間末日 | (平成27年10月15日) | 2,813,340,177 | 2,813,340,177 | 16,155 | 16,155 |
| 第13計算期間末日 | (平成28年 4月15日) | 2,536,320,805 | 2,536,320,805 | 14,710 | 14,710 |
| 第14計算期間末日 | (平成28年10月17日) | 2,368,872,062 | 2,368,872,062 | 14,549 | 14,549 |
| 第15計算期間末日 | (平成29年 4月17日) | 2,065,917,691 | 2,147,528,064 | 15,189 | 15,789 |
| 第16計算期間末日 | (平成29年10月16日) | 1,898,082,404 | 2,137,308,013 | 17,455 | 19,655 |
| 第17計算期間末日 | (平成30年 4月16日) | 3,601,130,927 | 3,721,937,288 | 17,885 | 18,485 |
| 第18計算期間末日 | (平成30年10月15日) | 3,688,891,484 | 3,688,891,484 | 16,739 | 16,739 |
| 第19計算期間末日 | (平成31年 4月15日) | 3,304,915,370 | 3,304,915,370 | 15,488 | 15,488 |
| 第20計算期間末日 | (令和 1年10月15日) | 3,069,324,434 | 3,069,324,434 | 14,898 | 14,898 |
| 平成30年10月末日 | 3,490,192,738 | ― | 15,831 | ― | |
| 11月末日 | 3,462,952,809 | ― | 15,731 | ― | |
| 12月末日 | 3,018,443,770 | ― | 13,816 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 3,049,749,480 | ― | 14,053 | ― | |
| 2月末日 | 3,127,094,961 | ― | 14,590 | ― | |
| 3月末日 | 3,166,864,116 | ― | 14,678 | ― | |
| 4月末日 | 3,302,455,002 | ― | 15,385 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 2,935,321,455 | ― | 13,663 | ― | |
| 6月末日 | 3,019,406,544 | ― | 14,152 | ― | |
| 7月末日 | 3,023,851,302 | ― | 14,387 | ― | |
| 8月末日 | 2,850,565,772 | ― | 13,593 | ― | |
| 9月末日 | 3,013,260,306 | ― | 14,547 | ― | |
| 10月末日 | 3,133,254,981 | ― | 15,375 | ― | |
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