- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年10月16日-平成27年4月15日)【みなし訂正有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成22年 4月15日) | 1,403,282,823 1,284,696,364 | (分配付) (分配落) | 11,833 10,833 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成22年10月15日) | 3,777,261,620 3,777,261,620 | (分配付) (分配落) | 9,562 9,562 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成23年 4月15日) | 1,847,863,894 1,778,685,160 | (分配付) (分配落) | 10,685 10,285 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成23年10月17日) | 1,572,909,878 1,572,909,878 | (分配付) (分配落) | 9,263 9,263 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成24年 4月16日) | 1,398,014,604 1,384,351,279 | (分配付) (分配落) | 10,232 10,132 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成24年10月15日) | 1,226,887,330 1,226,887,330 | (分配付) (分配落) | 9,144 9,144 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成25年 4月15日) | 2,231,637,231 1,907,003,074 | (分配付) (分配落) | 14,436 12,336 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成25年10月15日) | 5,119,631,417 4,987,549,400 | (分配付) (分配落) | 13,566 13,216 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成26年 4月15日) | 2,227,789,143 2,227,789,143 | (分配付) (分配落) | 13,164 13,164 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成26年10月15日) | 2,054,305,124 1,920,584,993 | (分配付) (分配落) | 15,363 14,363 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成27年 4月15日) | 2,084,411,219 1,876,174,259 | (分配付) (分配落) | 19,019 17,119 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年 4月末日 | 2,254,220,969 | 13,451 | ||
| 5月末日 | 2,281,851,604 | 14,174 | ||
| 6月末日 | 1,868,281,649 | 15,069 | ||
| 7月末日 | 1,709,265,306 | 15,871 | ||
| 8月末日 | 1,836,447,035 | 16,099 | ||
| 9月末日 | 2,101,369,322 | 16,974 | ||
| 10月末日 | 2,309,195,961 | 15,541 | ||
| 11月末日 | 2,183,234,458 | 16,651 | ||
| 12月末日 | 2,495,238,567 | 16,881 | ||
| 平成27年 1月末日 | 2,550,111,851 | 16,926 | ||
| 2月末日 | 2,458,269,293 | 17,911 | ||
| 3月末日 | 2,028,468,540 | 18,440 | ||
| 4月末日 | 2,108,235,012 | 16,710 | ||
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