- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/04/16-2022/10/17)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7計算期間末日 | (平成25年 4月15日) | 1,907,003,074 | 2,231,637,231 | 12,336 | 14,436 |
| 第8計算期間末日 | (平成25年10月15日) | 4,987,549,400 | 5,119,631,417 | 13,216 | 13,566 |
| 第9計算期間末日 | (平成26年 4月15日) | 2,227,789,143 | 2,227,789,143 | 13,164 | 13,164 |
| 第10計算期間末日 | (平成26年10月15日) | 1,920,584,993 | 2,054,305,124 | 14,363 | 15,363 |
| 第11計算期間末日 | (平成27年 4月15日) | 1,876,174,259 | 2,084,411,219 | 17,119 | 19,019 |
| 第12計算期間末日 | (平成27年10月15日) | 2,813,340,177 | 2,813,340,177 | 16,155 | 16,155 |
| 第13計算期間末日 | (平成28年 4月15日) | 2,536,320,805 | 2,536,320,805 | 14,710 | 14,710 |
| 第14計算期間末日 | (平成28年10月17日) | 2,368,872,062 | 2,368,872,062 | 14,549 | 14,549 |
| 第15計算期間末日 | (平成29年 4月17日) | 2,065,917,691 | 2,147,528,064 | 15,189 | 15,789 |
| 第16計算期間末日 | (平成29年10月16日) | 1,898,082,404 | 2,137,308,013 | 17,455 | 19,655 |
| 第17計算期間末日 | (平成30年 4月16日) | 3,601,130,927 | 3,721,937,288 | 17,885 | 18,485 |
| 第18計算期間末日 | (平成30年10月15日) | 3,688,891,484 | 3,688,891,484 | 16,739 | 16,739 |
| 第19計算期間末日 | (平成31年 4月15日) | 3,304,915,370 | 3,304,915,370 | 15,488 | 15,488 |
| 第20計算期間末日 | (令和 1年10月15日) | 3,069,324,434 | 3,069,324,434 | 14,898 | 14,898 |
| 第21計算期間末日 | (令和 2年 4月15日) | 2,440,953,621 | 2,440,953,621 | 12,906 | 12,906 |
| 第22計算期間末日 | (令和 2年10月15日) | 2,597,884,067 | 2,852,972,686 | 14,258 | 15,658 |
| 第23計算期間末日 | (令和 3年 4月15日) | 2,318,873,635 | 2,580,793,465 | 15,936 | 17,736 |
| 第24計算期間末日 | (令和 3年10月15日) | 2,225,910,535 | 2,225,910,535 | 16,502 | 16,502 |
| 第25計算期間末日 | (令和 4年 4月15日) | 1,839,130,900 | 1,839,130,900 | 15,044 | 15,044 |
| 第26計算期間末日 | (令和 4年10月17日) | 1,788,012,370 | 1,788,012,370 | 14,806 | 14,806 |
| 令和 3年10月末日 | 2,185,586,923 | ― | 16,438 | ― | |
| 11月末日 | 2,016,423,352 | ― | 15,889 | ― | |
| 12月末日 | 2,023,508,864 | ― | 16,352 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 1,865,117,829 | ― | 15,245 | ― | |
| 2月末日 | 1,825,106,086 | ― | 14,890 | ― | |
| 3月末日 | 1,914,535,093 | ― | 15,645 | ― | |
| 4月末日 | 1,841,945,920 | ― | 15,079 | ― | |
| 5月末日 | 1,874,143,405 | ― | 15,330 | ― | |
| 6月末日 | 1,795,690,654 | ― | 14,655 | ― | |
| 7月末日 | 1,853,080,865 | ― | 15,133 | ― | |
| 8月末日 | 1,893,310,218 | ― | 15,582 | ― | |
| 9月末日 | 1,745,899,891 | ― | 14,414 | ― | |
| 10月末日 | 1,818,995,455 | ― | 15,130 | ― | |
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