純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

②信託財産に関する租税、信託事務に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
③信託財産の財務諸表の監査に要する費用(消費税等相当額を含みます。)は、当該計算期間を通じて日々、信託財産の純資産総額に一定の率を乗じて得た額、もしくは固定額を毎計算期末または信託終了のとき、当該消費税等相当額とともに信託財産中より支弁します。信託財産の財務諸表の監査に要する費用とは、監査法人に支払うファンドの監査に関する費用をいいます。
※ファンドの申込手数料、信託報酬等、その他の手数料等の合計額については、ご投資家の皆様がファンドを保有する期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

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#2 その他投資資産の主要なもの（連結）

注: 投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価額の比率です。
ロ) 種類別および業種別の投資比率

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#3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2024年6月末現在、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです(親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(円)
追加型株式投資信託	149	6,327,774,839,174
単位型株式投資信託	3	143,438,531,953
合計	152	6,471,213,371,127

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#4 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
①信託報酬の総額は、日々、信託財産の純資産総額に年1.87%(税抜き1.7%)の率を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎計算期末または信託終了の時、信託財産中から支弁するものとします。この場合、消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁の時に信託財産中から支弁します。
②信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分は次の通りです。

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#5 投資リスク（連結）

iその他の留意点
○受益者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部またはすべてが、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。また、分配金はファンドの純資産から支払われるため、分配金支払いに伴う純資産の減少により基準価額が下落する要因となります。
○本ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。

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#6 投資制限（連結）

a投資信託証券への投資制限(信託約款第16条第4項)
投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質的な投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
b投資する株式等の範囲(信託約款第20条)

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#7 投資方針（連結）

○外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
○投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
○同一銘柄の株式への実質組入割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

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#8 投資有価証券の主要銘柄（連結）

注: 投資比率は、純資産総額に対する銘柄の評価額の比率です。
ロ)種類別投資比率

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#9 投資状況（連結）

(令和6年6月28日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△1,891,410	△0.1
合計(純資産総額)		1,803,869,166	100.0

注:投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
[参考]親投資信託の投資状況

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#10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針

1.有価証券の評価基準及び評価方法	その他有価証券
	市場価格のない株式等以外のもの
	時価をもって貸借対照表価額とし、取得原価(移動平均法による原価法)ないし償却原価との評価差額については全部純資産直入法によっております。
	(1)委託者報酬
	委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産価額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって月次、年4回、年2回もしくは年1回受け取ります。当該報酬は投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。

	(2)運用受託報酬
	運用受託報酬は、対象顧客との投資一任契約に基づき月末純資産価額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を対象口座によって月次、年4回、年2回もしくは年1回受け取ります。当該報酬は対象口座の運用期間にわたり収益として認識しております。また、当社の関係会社から受け取る運用受託報酬は、関係会社との契約で定められた算式に基づき月次で認識され、月次で受け取ります。

会計方針の変更

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#11 純資産の推移（連結）

純資産の推移】

注:直近20計算期間について記載しています。2024/09/06 9:26

#12 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】2024年6月28日

Ⅰ 資産総額	1,807,499,135	円
Ⅱ 負債総額	3,629,969	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,803,869,166	円
Ⅳ 発行済口数	1,268,132,789	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4225	円
(1万口当たり純資産額)	(14,225	円)

(参考)

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#13 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における発行済受益権総口数で除した1口当たりの純資産価額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。この場合、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。

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#14 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
負債合計	973
純資産の部
元本等

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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