有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/12/08-2024/06/07)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
[参考]親投資信託の投資状況
インドネシア株式マザーファンド
①投資有価証券の主要銘柄(令和6年6月28日現在)
イ)主要投資銘柄(組入上位30銘柄)

	種類	国名	銘柄名	通貨	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	株式	インドネシア	BANK CENTRAL ASIA PT	IDR	金融	1,509,800	88.85	134,149,505	96.53	145,733,445	8.1
2	株式	インドネシア	BANK MANDIRI TBK	IDR	金融	2,164,616	59.63	129,071,073	59.40	128,578,190	7.1
3	株式	インドネシア	BANK RAKYAT INDONESIA	IDR	金融	2,681,715	53.71	144,028,208	44.15	118,408,444	6.6
4	株式	インドネシア	BARITO RENEWABLES ENERGY TBK	IDR	インフラ	884,000	67.28	59,471,777	97.02	85,765,680	4.7
5	株式	インドネシア	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK PT	IDR	インフラ	2,675,600	38.12	102,006,982	30.00	80,259,973	4.4
6	株式	インドネシア	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	IDR	資本財	1,592,700	48.41	77,097,448	43.86	69,851,044	3.9
7	株式	インドネシア	BANK NEGARA INDONESIA PT	IDR	金融	968,432	52.25	50,602,703	45.34	43,910,644	2.4
8	株式	インドネシア	SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK PT	IDR	生活必需品	1,589,900	28.46	45,252,529	26.73	42,498,027	2.4
9	株式	インドネシア	BUKALAPAK.COM PT TBK	IDR	テクノロジー	30,159,300	1.79	54,076,635	1.33	40,009,327	2.2
10	株式	インドネシア	MERDEKA BATTERY MATERIALS TBK	IDR	素材	6,380,800	5.91	37,728,553	6.14	39,165,350	2.2
11	株式	インドネシア	INDOSAT TBK PT	IDR	インフラ	375,000	94.09	35,283,647	102.47	38,424,375	2.1
12	株式	インドネシア	UNITED TRACTORS TBK PT	IDR	資本財	157,863	214.09	33,796,495	215.32	33,991,850	1.9
13	株式	インドネシア	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	IDR	素材	463,200	74.55	34,532,777	72.52	33,590,106	1.9
14	株式	インドネシア	WINTERMAR OFFSHORE MARINE	IDR	エネルギー	7,181,200	3.58	25,735,985	4.65	33,414,124	1.9
15	株式	インドネシア	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	IDR	素材	903,200	39.30	35,499,176	35.64	32,190,048	1.8
16	株式	インドネシア	MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	IDR	素材	1,351,359	25.36	34,272,286	23.36	31,573,152	1.7
17	株式	インドネシア	ESSA INDUSTRIES INDONESIA TBK	IDR	素材	4,163,600	5.37	22,343,122	7.47	31,120,828	1.7
18	株式	インドネシア	PERUSAHAAN GAS NEGARA PT	IDR	エネルギー	1,974,200	11.14	21,987,653	15.25	30,098,653	1.7
19	株式	インドネシア	CHAROEN POKPHAND INDONESI PT	IDR	生活必需品	602,100	50.00	30,101,990	49.75	29,952,970	1.7
20	株式	インドネシア	INDOFOOD SUKSES MAK TBK PT	IDR	生活必需品	499,900	64.35	32,168,565	59.65	29,817,785	1.7
21	株式	インドネシア	BARITO PACIFIC TBK PT	IDR	素材	3,099,483	13.23	40,990,790	9.55	29,610,911	1.6
22	株式	インドネシア	TRIMEGAH BANGUN PERSADA TBK	IDR	素材	2,895,300	9.93	28,741,909	10.00	28,950,105	1.6
23	株式	インドネシア	GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	IDR	テクノロジー	58,324,100	0.91	53,121,590	0.50	28,870,430	1.6
24	株式	インドネシア	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR	IDR	生活必需品	243,400	105.44	25,662,879	103.95	25,301,430	1.4
25	株式	インドネシア	CARDIG AERO SERVICES TBK PT	IDR	インフラ	2,302,300	7.87	18,120,252	10.69	24,616,192	1.4
26	株式	インドネシア	AKR CORPORINDO TBK PT	IDR	エネルギー	1,483,900	14.14	20,978,191	16.29	24,166,053	1.3
27	株式	インドネシア	BFI FINANCE INDONESIA TBK PT	IDR	金融	2,726,400	11.67	31,822,813	8.86	24,157,267	1.3
28	株式	インドネシア	BANK TABUNGAN NEGARA TBK PT	IDR	金融	1,413,344	12.52	17,700,014	12.47	17,630,053	1.0
29	株式	インドネシア	INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SIDO MUNCUL	IDR	ヘルスケア	2,284,800	5.47	12,508,595	7.62	17,417,030	1.0
30	株式	インドネシア	CIKARANG LISTRINDO TBK PT	IDR	インフラ	2,632,100	7.23	19,022,187	6.24	16,416,408	0.9

注: 投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価額の比率です。
ロ) 種類別および業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	金融	28.0
		インフラ	16.4
		素材	15.4
		生活必需品	10.5
		資本財	6.1
		エネルギー	5.6
		テクノロジー	3.8
		不動産	2.9
		一般消費財	2.6
		ヘルスケア	1.7
		運輸・物流	0.4
合計			93.3

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。