有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年6月8日-令和3年12月7日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。


[参考]親投資信託の投資状況
NNインドネシア株式マザーファンド
①投資有価証券の主要銘柄(令和3年12月30日現在)
イ)主要投資銘柄(組入上位30銘柄)

	種類	国名	銘柄名	通貨	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	株式	インドネシア	BANK CENTRAL ASIA PT	IDR	金融	2,784,900	59.52	165,765,414	59.13	164,671,137	9.0
2	株式	インドネシア	BANK RAKYAT INDONESIA	IDR	金融	4,269,715	33.29	142,143,082	33.05	141,105,541	7.7
3	株式	インドネシア	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK PT	IDR	インフラ	3,320,900	33.78	112,170,039	33.05	109,749,103	6.0
4	株式	インドネシア	BANK JAGO TBK PT	IDR	金融	566,678	124.74	70,687,414	138.71	78,605,322	4.3
5	株式	インドネシア	BANK MANDIRI TBK	IDR	金融	1,226,208	58.12	71,264,143	57.51	70,519,222	3.9
6	株式	インドネシア	MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	IDR	素材	1,695,200	29.65	50,255,899	31.91	54,100,613	3.0
7	株式	インドネシア	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	IDR	資本財	1,118,000	45.77	51,165,270	46.58	52,070,850	2.8
8	株式	インドネシア	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK	IDR	生活必需品	549,800	70.88	38,967,075	70.27	38,633,072	2.1
9	株式	インドネシア	SARATOGA INVESTAMA SEDAYA TBK	IDR	金融	1,636,700	17.50	28,635,703	22.76	37,252,929	2.0
10	株式	インドネシア	TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	IDR	インフラ	1,497,200	24.30	36,381,960	24.14	36,139,414	2.0
11	株式	インドネシア	ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI TBK	IDR	テクノロジー	1,785,200	15.92	28,414,136	18.23	32,535,270	1.8
12	株式	インドネシア	UNILEVER INDONESIA TBK PT	IDR	生活必需品	969,800	34.02	32,992,596	33.37	32,364,166	1.8
13	株式	インドネシア	UNITED TRACTORS TBK PT	IDR	資本財	169,663	181.84	30,852,368	184.68	31,333,363	1.7
14	株式	インドネシア	INDOFOOD SUKSES MAK TBK PT	IDR	生活必需品	563,900	52.04	29,346,766	51.84	29,232,576	1.6
15	株式	インドネシア	ASHMORE ASSET MANAGEMENT INDONESIA	IDR	金融	1,906,800	16.16	30,812,935	14.58	27,801,144	1.5
16	株式	インドネシア	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	IDR	素材	293,500	98.01	28,765,935	94.16	27,636,694	1.5
17	株式	インドネシア	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	IDR	素材	440,900	65.81	29,016,731	58.52	25,802,570	1.4
18	株式	インドネシア	MAP AKTIF ADIPERKASA PT	IDR	一般消費財	1,184,600	20.25	23,988,150	20.57	24,371,960	1.3
19	株式	インドネシア	BANK NEGARA INDONESIA PT	IDR	金融	422,866	55.48	23,462,720	54.47	23,034,568	1.3
20	株式	インドネシア	BANK DANAMON INDONESIA TBK	IDR	金融	1,176,400	19.44	22,869,216	19.44	22,869,216	1.3
21	株式	インドネシア	BARITO PACIFIC TBK PT	IDR	素材	2,975,900	7.13	21,212,215	7.09	21,091,691	1.2
22	株式	インドネシア	KALBE FARMA PT	IDR	ヘルスケア	1,545,500	12.80	19,779,309	13.08	20,217,458	1.1
23	株式	インドネシア	XL AXIATA TBK PT	IDR	インフラ	789,400	25.27	19,949,717	25.35	20,013,658	1.1
24	株式	インドネシア	EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK PT	IDR	生活必需品	33,517,400	0.65	21,719,275	0.58	19,275,857	1.1
25	株式	インドネシア	SARANA MENARA NUSANTARA PT	IDR	インフラ	2,076,200	9.40	19,507,975	9.27	19,255,717	1.1
26	株式	インドネシア	JASA MARGA (PERSERO) TBK PT	IDR	インフラ	609,576	32.16	19,602,135	31.43	19,157,755	1.0
27	株式	インドネシア	WINTERMAR OFFSHORE MARINE	IDR	エネルギー	11,097,300	1.51	16,703,795	1.65	18,337,179	1.0
28	株式	インドネシア	DISTRIBUSI VOUCHER NUSANTARA TBK	IDR	テクノロジー	1,203,300	16.00	19,249,792	15.23	18,323,852	1.0
29	株式	インドネシア	BANK CIMB NIAGA TBK PT	IDR	金融	2,214,300	8.02	17,756,472	7.86	17,397,755	1.0
30	株式	インドネシア	SMARTFREN TELECOM TBK PT	IDR	インフラ	24,282,500	0.70	16,915,190	0.70	17,111,878	0.9

注: 投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価額の比率です。

ロ) 種類別および業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	金融	33.5
		インフラ	15.0
		生活必需品	11.8
		素材	10.2
		資本財	5.0
		テクノロジー	4.6
		一般消費財	3.4
		ヘルスケア	3.3
		エネルギー	2.2
		不動産	1.6
		運輸・物流	0.4
合計			90.9

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。