訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年6月10日-平成26年12月8日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
[参考]親投資信託の投資状況
ING･インドネシア株式マザーファンド
①投資有価証券の主要銘柄(平成27年1月30日現在)
イ)主要投資銘柄(上位30銘柄)

種類	国名	銘柄名	通貨	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
株式	インドネシア	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO TBK	IDR	電気通信サービス	8,160,200	27.00	220,330,073	27.17	221,712,634	6.77
株式	インドネシア	BANK CENTRAL ASIA PT	IDR	銀行	1,610,600	126.82	204,264,345	126.58	203,881,827	6.23
株式	インドネシア	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	IDR	自動車・自動車部品	2,670,600	67.45	180,131,970	73.62	196,622,925	6.01
株式	インドネシア	BANK RAKYAT INDONESIA	IDR	銀行	1,672,800	109.36	182,944,099	111.15	185,931,720	5.68
株式	インドネシア	BANK MANDIRI TBK	IDR	銀行	1,703,854	101.42	172,808,281	104.26	177,648,078	5.43
株式	インドネシア	UNILEVER INDONESIA TBK PT	IDR	家庭用品・パーソナル用品	498,200	300.91	149,914,608	336.06	167,426,338	5.11
株式	インドネシア	PERUSAHAAN GAS NEGARA PT	IDR	公益事業	2,380,600	55.62	132,410,759	48.21	114,774,678	3.51
株式	インドネシア	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	IDR	食品・飲料・タバコ	625,400	111.62	69,810,275	139.65	87,337,110	2.67
株式	インドネシア	JASA MARGA (PERSERO) TBK PT	IDR	運輸	1,194,100	65.54	78,273,254	67.92	81,109,242	2.48
株式	インドネシア	BANK NEGARA INDONESIA PT	IDR	銀行	1,375,166	58.66	80,670,676	58.42	80,344,074	2.45
株式	インドネシア	GUDANG GARAM TBK PT	IDR	食品・飲料・タバコ	148,600	570.22	84,735,881	538.65	80,043,390	2.45
株式	インドネシア	MATAHARI DEPARTMENT STORE	IDR	小売	431,800	146.61	63,306,802	146.77	63,377,445	1.94
株式	インドネシア	CHAROEN POKPHAND INDONESI PT	IDR	食品・飲料・タバコ	1,641,800	38.93	63,929,017	37.52	61,608,545	1.88
株式	インドネシア	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	IDR	素材	434,900	157.28	68,401,942	136.80	59,494,320	1.82
株式	インドネシア	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	IDR	素材	253,800	239.40	60,759,721	217.31	55,153,913	1.68
株式	インドネシア	INDOFOOD SUKSES MAK TBK PT	IDR	食品・飲料・タバコ	690,700	63.41	43,799,014	70.06	48,392,169	1.48
株式	インドネシア	KALBE FARMA PT	IDR	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,588,600	17.03	44,103,480	17.52	45,371,686	1.39
株式	インドネシア	UNITED TRACTORS TBK PT	IDR	資本財	254,563	167.91	42,744,310	172.90	44,013,943	1.34
株式	インドネシア	BANK TABUNGAN NEGARA TBK PT	IDR	銀行	4,592,300	10.78	49,542,565	9.50	43,626,850	1.33
株式	インドネシア	XL AXIATA TBK PT	IDR	電気通信サービス	900,100	46.15	41,547,864	47.12	42,412,712	1.30
株式	インドネシア	WIJAYA KARYA BETON TBK PT	IDR	素材	3,237,500	11.59	37,522,625	12.77	41,367,156	1.26
株式	インドネシア	ASTRA AGRO LESTARI TBK PT	IDR	食品・飲料・タバコ	181,300	226.09	40,991,873	220.40	39,958,520	1.22
株式	インドネシア	SURYA CITRA MEDIA PT TBK	IDR	メディア	1,196,600	31.39	37,570,359	32.72	39,161,726	1.20
株式	インドネシア	INDOMOBIL SUKSES INTERNASION	IDR	小売	998,500	30.73	30,686,401	37.76	37,705,856	1.15
株式	インドネシア	BUMI SERPONG DAMAI PT	IDR	不動産	1,946,400	17.52	34,115,526	18.95	36,889,146	1.13
株式	インドネシア	TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM	IDR	エネルギー	337,600	127.06	42,896,300	107.58	36,321,540	1.11
株式	インドネシア	MAYORA INDAH PT	IDR	食品・飲料・タバコ	153,417	213.51	32,756,417	229.89	35,270,568	1.08
株式	インドネシア	ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI TBK	IDR	メディア	454,000	63.65	28,897,100	76.95	34,935,300	1.07
株式	インドネシア	BANK DANAMON INDONESIA TBK	IDR	銀行	751,300	41.89	31,475,714	42.75	32,118,075	0.98
株式	インドネシア	TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	IDR	資本財	341,100	90.24	30,784,274	91.67	31,270,342	0.96

注1: 投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
注2: 評価額組入上位30銘柄について記載しています。
ロ) 業種(種類)別構成比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	2.03
		素材	5.58
		資本財	4.48
		運輸	3.15
		自動車・自動車部品	6.54
		メディア	3.04
		小売	4.34
		食品・飲料・タバコ	12.69
		家庭用品・パーソナル用品	5.11
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.62
		銀行	22.66
		不動産	5.04
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.80
		電気通信サービス	8.77
		公益事業	3.51
合計			89.36

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの(平成27年1月30日現在)

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ドル	買建	150,000.00	17,653,500	17,736,000	0.54

注:わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。