有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/12/08-2023/06/07)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
[参考]親投資信託の投資状況
NNインドネシア株式マザーファンド
①投資有価証券の主要銘柄(令和5年6月30日現在)
イ)主要投資銘柄(組入上位30銘柄)

	種類	国名	銘柄名	通貨	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	株式	インドネシア	BANK RAKYAT INDONESIA	IDR	金融	4,615,915	47.67	220,042,435	52.62	242,900,987	8.9
2	株式	インドネシア	BANK CENTRAL ASIA PT	IDR	金融	2,434,300	84.03	204,565,929	88.76	216,056,297	8.0
3	株式	インドネシア	BANK MANDIRI TBK	IDR	金融	4,283,216	52.39	224,414,139	50.44	216,045,415	8.0
4	株式	インドネシア	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK PT	IDR	インフラ	4,759,200	35.67	169,765,236	38.80	184,656,960	6.8
5	株式	インドネシア	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	IDR	資本財	2,290,900	57.00	130,591,550	65.72	150,552,221	5.5
6	株式	インドネシア	GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	IDR	テクノロジー	75,244,300	1.04	78,096,059	1.07	80,285,668	3.0
7	株式	インドネシア	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	IDR	素材	1,074,066	62.65	67,290,608	58.93	63,292,024	2.3
8	株式	インドネシア	BARITO PACIFIC TBK PT	IDR	素材	8,269,832	7.48	61,847,350	7.23	59,761,941	2.2
9	株式	インドネシア	UNITED TRACTORS TBK PT	IDR	資本財	261,963	273.13	71,549,509	225.77	59,142,732	2.2
10	株式	インドネシア	KALBE FARMA PT	IDR	ヘルスケア	2,857,200	19.69	56,261,125	19.89	56,815,422	2.1
11	株式	インドネシア	SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK PT	IDR	生活必需品	2,219,900	28.44	63,144,156	25.03	55,555,217	2.0
12	株式	インドネシア	BANK JAGO TBK PT	IDR	金融	1,679,200	26.52	44,539,130	30.85	51,796,603	1.9
13	株式	インドネシア	ACE HARDWARE INDONESIA	IDR	一般消費財	7,855,200	5.57	43,726,909	6.55	51,431,922	1.9
14	株式	インドネシア	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK	IDR	生活必需品	448,400	100.40	45,017,118	109.85	49,257,861	1.8
15	株式	インドネシア	BLUE BIRD TBK PT	IDR	運輸・物流	2,300,400	18.21	41,893,664	20.86	47,974,842	1.8
16	株式	インドネシア	BANK SYARIAH INDONESIA TBK PT	IDR	金融	2,758,300	15.57	42,935,120	16.39	45,216,812	1.7
17	株式	インドネシア	MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	IDR	素材	1,493,759	41.39	61,826,536	29.68	44,337,755	1.6
18	株式	インドネシア	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	IDR	素材	440,500	100.70	44,356,875	96.27	42,408,036	1.6
19	株式	インドネシア	AKR CORPORINDO TBK PT	IDR	エネルギー	3,050,700	12.96	39,548,448	13.77	42,020,342	1.5
20	株式	インドネシア	BANK NEGARA INDONESIA PT	IDR	金融	467,666	92.64	43,322,240	88.76	41,507,696	1.5
21	株式	インドネシア	PERUSAHAAN GAS NEGARA PT	IDR	エネルギー	3,268,400	16.25	53,109,529	12.66	41,373,041	1.5
22	株式	インドネシア	BUKALAPAK.COM PT TBK	IDR	テクノロジー	19,621,000	2.65	51,909,509	2.06	40,348,624	1.5
23	株式	インドネシア	ASTRA AGRO LESTARI TBK PT	IDR	生活必需品	548,077	76.19	41,755,503	72.51	39,739,693	1.5
24	株式	インドネシア	PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA PT	IDR	素材	660,800	64.93	42,904,277	59.90	39,580,268	1.5
25	株式	インドネシア	INDOFOOD SUKSES MAK TBK PT	IDR	生活必需品	535,300	65.72	35,178,578	71.30	38,164,214	1.4
26	株式	インドネシア	WINTERMAR OFFSHORE MARINE	IDR	エネルギー	13,094,300	3.06	40,013,212	2.74	35,818,148	1.3
27	株式	インドネシア	CHAROEN POKPHAND INDONESI PT	IDR	生活必需品	602,100	57.88	34,847,083	51.17	30,807,952	1.1
28	株式	インドネシア	JASA MARGA (PERSERO) TBK PT	IDR	インフラ	802,576	28.70	23,034,987	36.86	29,582,951	1.1
29	株式	インドネシア	PP LONDON SUMATRA INDONES PT	IDR	生活必需品	2,682,800	9.99	26,799,890	9.70	26,023,160	1.0
30	株式	インドネシア	CISARUA MOUNTAIN DAIRY PT TBK	IDR	生活必需品	566,400	44.62	25,272,768	40.64	23,020,195	0.8

注: 投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価額の比率です。
ロ) 種類別および業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	金融	32.4
		生活必需品	12.6
		インフラ	10.8
		素材	10.6
		資本財	8.0
		テクノロジー	5.5
		エネルギー	5.0
		一般消費財	3.5
		ヘルスケア	3.1
		運輸・物流	1.8
		不動産	1.7
合計			94.9

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。