有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年6月9日-令和2年12月7日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。


[参考]親投資信託の投資状況
NNインドネシア株式マザーファンド
①投資有価証券の主要銘柄(令和2年12月30日現在)
イ)主要投資銘柄(組入上位30銘柄)

	種類	国名	銘柄名	通貨	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	株式	インドネシア	BANK CENTRAL ASIA PT	IDR	金融	672,300	236.43	158,951,889	250.30	168,280,051	9.0
2	株式	インドネシア	BANK RAKYAT INDONESIA	IDR	金融	3,898,900	31.82	124,062,998	30.93	120,600,775	6.5
3	株式	インドネシア	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK PT	IDR	インフラ・公益	3,503,200	24.05	84,251,960	25.30	88,658,986	4.7
4	株式	インドネシア	BARITO PACIFIC TBK PT	IDR	素材・化学	6,941,300	8.28	57,529,495	8.43	58,556,807	3.1
5	株式	インドネシア	BANK MANDIRI TBK	IDR	金融	1,207,008	48.83	58,950,270	47.54	57,387,195	3.1
6	株式	インドネシア	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	IDR	その他製造業	1,118,000	42.18	47,157,240	44.77	50,052,860	2.7
7	株式	インドネシア	UNILEVER INDONESIA TBK PT	IDR	消費財	862,900	56.24	48,529,496	54.39	46,933,131	2.5
8	株式	インドネシア	BANK JAGO TBK PT	IDR	金融	1,099,200	31.11	34,205,831	31.89	35,057,885	1.9
9	株式	インドネシア	SURYA CITRA MEDIA PT TBK	IDR	商業・サービス	2,030,700	11.98	24,344,031	16.57	33,660,883	1.8
10	株式	インドネシア	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	IDR	素材・化学	314,900	105.82	33,322,718	106.56	33,555,744	1.8
11	株式	インドネシア	UNITED TRACTORS TBK PT	IDR	商業・サービス	167,563	196.09	32,859,104	196.09	32,859,104	1.8
12	株式	インドネシア	ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI TBK	IDR	商業・サービス	319,000	65.49	20,891,310	96.20	30,687,800	1.6
13	株式	インドネシア	EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK PT	IDR	農業	27,056,500	0.97	26,428,789	1.11	30,232,933	1.6
14	株式	インドネシア	PT INDOMOBIL MULTI JASA TBK	IDR	金融	10,060,100	3.13	31,514,792	3.00	30,224,564	1.6
15	株式	インドネシア	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK	IDR	消費財	430,100	73.63	31,668,263	68.82	29,599,482	1.6
16	株式	インドネシア	WASKITA BETON PRECAST TBK PT	IDR	素材・化学	13,302,900	1.76	23,429,068	2.10	27,957,375	1.5
17	株式	インドネシア	MAYORA INDAH PT	IDR	消費財	1,291,625	18.64	24,086,223	21.53	27,813,853	1.5
18	株式	インドネシア	ASHMORE ASSET MANAGEMENT IND	IDR	金融	1,280,900	20.79	26,635,034	21.60	27,677,687	1.5
19	株式	インドネシア	MAP AKTIF ADIPERKASA PT	IDR	商業・サービス	1,402,100	19.98	28,013,958	19.31	27,080,159	1.5
20	株式	インドネシア	INDOMOBIL SUKSES INTERNASION	IDR	その他製造業	2,394,833	9.88	23,666,573	11.24	26,937,082	1.4
21	株式	インドネシア	INDOSAT TBK PT	IDR	インフラ・公益	671,400	27.06	18,169,767	39.03	26,208,099	1.4
22	株式	インドネシア	KALBE FARMA PT	IDR	消費財	2,346,800	10.91	25,615,322	11.02	25,875,817	1.4
23	株式	インドネシア	CARDIG AERO SERVICES TBK PT	IDR	インフラ・公益	12,391,900	2.12	26,309,625	2.02	25,125,816	1.3
24	株式	インドネシア	PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA PT	IDR	素材・化学	324,100	63.64	20,625,725	75.66	24,523,027	1.3
25	株式	インドネシア	AGUNG PODOMORO LAND TBK PT	IDR	不動産	16,287,900	1.30	21,213,361	1.47	23,985,562	1.3
26	株式	インドネシア	BANK NEGARA INDONESIA PT	IDR	金融	514,066	46.98	24,155,961	46.62	23,965,757	1.3
27	株式	インドネシア	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	IDR	素材・化学	242,700	86.39	20,968,066	93.05	22,584,448	1.2
28	株式	インドネシア	DELTA DUNIA PETROINDO TBK PT	IDR	鉱業	8,257,200	3.03	25,052,344	2.70	22,363,800	1.2
29	株式	インドネシア	PANCA MITRA MULTIPERDANA PT	IDR	消費財	11,005,000	2.51	27,663,823	2.02	22,313,738	1.2
30	株式	インドネシア	CIKARANG LISTRINDO TBK PT	IDR	インフラ・公益	4,131,100	5.33	22,054,123	5.32	22,010,501	1.2

注: 投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価額の比率です。

ロ) 種類別および業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	金融	26.5
		インフラ・公益	15.6
		商業・サービス	14.3
		素材・化学	11.8
		消費財	10.0
		不動産	5.9
		鉱業	4.5
		その他製造業	4.1
		農業	3.7
合計			96.5

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。