有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年12月8日-令和4年6月7日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。


[参考]親投資信託の投資状況
NNインドネシア株式マザーファンド
①投資有価証券の主要銘柄(令和4年6月30日現在)
イ)主要投資銘柄(組入上位30銘柄)

	種類	国名	銘柄名	通貨	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	株式	インドネシア	GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	IDR	テクノロジー	53,523,200	2.63	140,830,244	3.59	192,041,242	9.0
2	株式	インドネシア	BANK RAKYAT INDONESIA	IDR	金融	3,731,015	39.08	145,814,036	38.46	143,479,913	6.7
3	株式	インドネシア	BANK CENTRAL ASIA PT	IDR	金融	1,995,200	67.60	134,878,712	66.93	133,538,736	6.3
4	株式	インドネシア	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK PT	IDR	インフラ	3,320,900	38.36	127,403,008	37.17	123,431,211	5.8
5	株式	インドネシア	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	IDR	資本財	1,749,300	57.04	99,782,875	59.80	104,608,140	4.9
6	株式	インドネシア	BANK MANDIRI TBK	IDR	金融	1,417,708	69.31	98,265,311	73.14	103,691,163	4.9
7	株式	インドネシア	BANK JAGO TBK PT	IDR	金融	732,000	71.71	52,489,855	86.48	63,303,360	3.0
8	株式	インドネシア	UNITED TRACTORS TBK PT	IDR	資本財	205,163	220.59	45,257,603	262.43	53,840,926	2.5
9	株式	インドネシア	SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK	IDR	生活必需品	2,637,300	15.50	40,885,394	18.31	48,283,688	2.3
10	株式	インドネシア	INDOFOOD SUKSES MAK TBK PT	IDR	生活必需品	677,900	59.76	40,509,206	65.32	44,280,428	2.1
11	株式	インドネシア	MAYORA INDAH PT	IDR	生活必需品	2,140,925	17.87	38,260,618	19.60	41,953,566	2.0
12	株式	インドネシア	ADI SARANA ARMADA TBK PT	IDR	運輸・物流	2,290,400	19.82	45,399,600	16.84	38,561,174	1.8
13	株式	インドネシア	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR	IDR	生活必需品	413,000	80.50	33,246,500	86.94	35,906,220	1.7
14	株式	インドネシア	BANK NEGARA INDONESIA PT	IDR	金融	467,666	64.14	29,997,220	73.83	34,527,781	1.6
15	株式	インドネシア	ANEKA GAS INDUSTRI TBK PT	IDR	素材	1,788,400	21.58	38,600,820	19.14	34,222,822	1.6
16	株式	インドネシア	MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	IDR	素材	928,259	33.40	31,000,138	36.25	33,647,532	1.6
17	株式	インドネシア	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	IDR	素材	376,100	105.50	39,678,798	87.40	32,871,140	1.5
18	株式	インドネシア	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	IDR	素材	440,900	74.75	32,957,275	67.16	29,610,844	1.4
19	株式	インドネシア	CISARUA MOUNTAIN DAIRY PT TB	IDR	生活必需品	753,600	31.68	23,870,732	38.55	29,049,773	1.4
20	株式	インドネシア	MAP AKTIF ADIPERKASA PT	IDR	一般消費財	960,300	23.00	22,086,900	28.70	27,564,451	1.3
21	株式	インドネシア	ASHMORE ASSET MANAGEMENT INDONESIA	IDR	金融	1,906,800	18.35	34,997,407	13.06	24,910,435	1.2
22	株式	インドネシア	BUKALAPAK.COM PT TBK	IDR	テクノロジー	10,086,500	3.49	35,237,081	2.43	24,498,091	1.1
23	株式	インドネシア	JASA MARGA (PERSERO) TBK PT	IDR	インフラ	732,176	34.10	24,963,687	33.30	24,384,390	1.1
24	株式	インドネシア	KALBE FARMA PT	IDR	ヘルスケア	1,545,500	14.54	22,465,388	15.55	24,029,434	1.1
25	株式	インドネシア	AKR CORPORINDO TBK PT	IDR	エネルギー	2,320,500	8.76	20,338,596	9.52	22,095,801	1.0
26	株式	インドネシア	UNILEVER INDONESIA TBK PT	IDR	生活必需品	486,100	35.22	17,119,275	45.45	22,092,273	1.0
27	株式	インドネシア	SARANA MENARA NUSANTARA PT	IDR	インフラ	2,076,200	10.67	22,157,206	9.57	19,865,082	0.9
28	株式	インドネシア	SMARTFREN TELECOM TBK PT	IDR	インフラ	24,282,500	0.79	19,212,314	0.81	19,659,112	0.9
29	株式	インドネシア	ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI TBK	IDR	テクノロジー	1,258,100	19.30	24,283,343	15.32	19,271,576	0.9
30	株式	インドネシア	WINTERMAR OFFSHORE MARINE	IDR	エネルギー	11,097,300	1.71	18,972,211	1.73	19,193,890	0.9

注: 投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価額の比率です。

ロ) 種類別および業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	金融	25.5
		生活必需品	13.3
		テクノロジー	13.0
		インフラ	11.9
		素材	9.1
		資本財	7.8
		エネルギー	3.5
		一般消費財	2.8
		ヘルスケア	2.6
		運輸・物流	2.1
		不動産	1.2
合計			92.7

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。