有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年12月8日-令和3年6月7日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。


[参考]親投資信託の投資状況
NNインドネシア株式マザーファンド
①投資有価証券の主要銘柄(令和3年6月30日現在)
イ)主要投資銘柄(組入上位30銘柄)

	種類	国名	銘柄名	通貨	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	株式	インドネシア	BANK CENTRAL ASIA PT	IDR	金融	621,500	245.60	152,639,903	232.73	144,643,249	8.8
2	株式	インドネシア	BANK RAKYAT INDONESIA	IDR	金融	3,950,900	33.41	132,000,754	30.03	118,645,527	7.2
3	株式	インドネシア	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK PT	IDR	インフラ	3,973,600	25.13	99,837,097	24.33	96,685,635	5.9
4	株式	インドネシア	BANK JAGO TBK PT	IDR	金融	637,578	47.54	30,308,968	105.68	67,380,837	4.1
5	株式	インドネシア	BANK MANDIRI TBK	IDR	金融	1,387,608	50.71	70,371,650	44.47	61,703,459	3.8
6	株式	インドネシア	ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI TBK	IDR	資本財	2,725,500	7.62	20,755,500	19.33	52,675,739	3.2
7	株式	インドネシア	UNILEVER INDONESIA TBK PT	IDR	生活必需品	1,185,200	52.91	62,714,147	38.50	45,630,200	2.8
8	株式	インドネシア	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	IDR	資本財	1,118,000	43.89	49,069,020	37.27	41,665,624	2.5
9	株式	インドネシア	BARITO PACIFIC TBK PT	IDR	素材	5,736,000	8.62	49,467,264	6.66	38,204,628	2.3
10	株式	インドネシア	MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	IDR	素材	1,683,100	19.96	33,596,852	22.02	37,065,228	2.3
11	株式	インドネシア	TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	IDR	インフラ	1,497,200	17.24	25,812,177	24.18	36,199,302	2.2
12	株式	インドネシア	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK	IDR	生活必需品	549,800	72.98	40,124,734	63.53	34,926,045	2.1
13	株式	インドネシア	XL AXIATA TBK PT	IDR	インフラ	1,628,300	18.26	29,739,614	20.25	32,974,703	2.0
14	株式	インドネシア	SARATOGA INVESTAMA SEDAYA TB	IDR	金融	2,339,100	8.19	19,145,767	12.86	30,078,487	1.8
15	株式	インドネシア	DISTRIBUSI VOUCHER NUSANTARA TBK	IDR	テクノロジー	986,300	15.86	15,644,691	28.11	27,719,962	1.7
16	株式	インドネシア	MEDIKALOKA HERMINA TBK PT	IDR	ヘルスケア	662,500	31.85	21,098,770	41.58	27,546,750	1.7
17	株式	インドネシア	BANK NEGARA INDONESIA PT	IDR	金融	707,466	48.22	34,113,690	35.27	24,949,496	1.5
18	株式	インドネシア	PANCA MITRA MULTIPERDANA PT	IDR	生活必需品	8,069,000	2.54	20,503,329	3.03	24,479,732	1.5
19	株式	インドネシア	ASHMORE ASSET MANAGEMENT INDONESIA	IDR	金融	953,400	22.65	21,590,086	25.49	24,299,306	1.5
20	株式	インドネシア	SMARTFREN TELECOM TBK PT	IDR	インフラ	24,282,500	0.58	14,023,144	0.95	22,997,956	1.4
21	株式	インドネシア	SURYA CITRA MEDIA PT TBK	IDR	一般消費財	1,750,100	12.30	21,534,280	13.09	22,908,809	1.4
22	株式	インドネシア	MULTIPOLAR TBK PT	IDR	資本財	4,137,700	5.26	21,751,224	5.31	21,983,600	1.3
23	株式	インドネシア	SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK PT	IDR	生活必需品	2,265,200	7.17	16,248,533	9.59	21,715,340	1.3
24	株式	インドネシア	MAP AKTIF ADIPERKASA PT	IDR	一般消費財	1,402,100	20.79	29,149,659	14.32	20,080,876	1.2
25	株式	インドネシア	SARANA MENARA NUSANTARA PT	IDR	インフラ	2,076,200	8.77	18,218,483	9.55	19,823,558	1.2
26	株式	インドネシア	INDOFOOD SUKSES MAK TBK PT	IDR	生活必需品	398,900	51.55	20,563,893	47.93	19,120,274	1.2
27	株式	インドネシア	UNITED TRACTORS TBK PT	IDR	資本財	117,163	204.05	23,907,110	155.93	18,268,641	1.1
28	株式	インドネシア	KALBE FARMA PT	IDR	ヘルスケア	1,545,500	11.36	17,553,016	10.59	16,362,981	1.0
29	株式	インドネシア	CHAROEN POKPHAND INDONESI PT	IDR	生活必需品	332,300	49.09	16,311,776	48.51	16,119,873	1.0
30	株式	インドネシア	ANEKA TAMBANG TBK PT	IDR	素材	914,800	15.58	14,256,975	17.09	15,637,591	1.0

注: 投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価額の比率です。

ロ) 種類別および業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	金融	30.1
		インフラ	15.6
		生活必需品	13.0
		素材	8.8
		資本財	8.5
		ヘルスケア	4.5
		一般消費財	4.1
		テクノロジー	1.9
		不動産	1.6
		エネルギー	1.1
		運輸・物流	0.3
合計			89.5

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。