有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年12月10日-平成26年6月9日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
[参考]親投資信託の投資状況
ING･インドネシア株式マザーファンド
①投資有価証券の主要銘柄(平成26年7月31日現在)
イ)主要投資銘柄(上位30銘柄)

種類	国名	銘柄名	通貨	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
株式	インドネシア	BANK CENTRAL ASIA PT	IDR	銀行	2,329,500	86.34	201,132,527	103.24	240,497,580	7.06
株式	インドネシア	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	IDR	自動車・自動車部品	3,433,300	56.19	192,945,990	68.75	236,047,958	6.93
株式	インドネシア	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO TBK	IDR	電気通信サービス	8,988,400	18.12	162,916,669	23.58	211,991,414	6.22
株式	インドネシア	BANK RAKYAT INDONESIA	IDR	銀行	2,052,700	66.59	136,707,151	99.68	204,613,136	6.00
株式	インドネシア	BANK MANDIRI TBK	IDR	銀行	2,137,154	67.09	143,383,822	91.22	194,961,874	5.72
株式	インドネシア	UNILEVER INDONESIA TBK PT	IDR	家庭用品・パーソナル用品	616,400	233.84	144,144,021	273.67	168,693,270	4.95
株式	インドネシア	GUDANG GARAM TBK PT	IDR	食品・飲料・タバコ	254,900	380.59	97,014,149	482.38	122,958,662	3.61
株式	インドネシア	PERUSAHAAN GAS NEGARA PT	IDR	公益事業	2,267,000	43.28	98,127,429	52.51	119,040,170	3.49
株式	インドネシア	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	IDR	素材	611,700	117.56	71,916,958	147.51	90,236,455	2.65
株式	インドネシア	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	IDR	素材	397,400	178.90	71,097,960	222.05	88,244,657	2.59
株式	インドネシア	BANK NEGARA INDONESIA PT	IDR	銀行	1,941,466	38.57	74,899,325	45.39	88,123,142	2.59
株式	インドネシア	KALBE FARMA PT	IDR	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,001,800	10.50	52,528,904	15.39	77,012,715	2.26
株式	インドネシア	UNITED TRACTORS TBK PT	IDR	資本財	366,563	176.00	64,515,176	203.80	74,709,205	2.19
株式	インドネシア	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	IDR	食品・飲料・タバコ	668,600	87.12	58,251,302	93.00	62,183,143	1.82
株式	インドネシア	CHAROEN POKPHAND INDONESI PT	IDR	食品・飲料・タバコ	1,429,500	32.60	46,615,424	35.15	50,254,073	1.47
株式	インドネシア	SURYA CITRA MEDIA PT TBK	IDR	メディア	1,311,500	24.03	31,515,345	33.82	44,354,930	1.30
株式	インドネシア	INDOFOOD SUKSES MAK TBK PT	IDR	食品・飲料・タバコ	702,700	57.85	40,651,195	62.96	44,247,262	1.30
株式	インドネシア	BUMI SERPONG DAMAI PT	IDR	不動産	2,996,700	13.26	39,739,239	14.10	42,272,949	1.24
株式	インドネシア	LOGINDO SAMUDRAMAKMUR TBK	IDR	エネルギー	907,400	24.92	22,612,408	44.50	40,379,300	1.18
株式	インドネシア	INDOMOBIL SUKSES INTERNASION	IDR	小売	998,500	43.26	43,198,006	40.40	40,345,391	1.18
株式	インドネシア	TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM	IDR	エネルギー	344,300	94.43	32,514,968	103.68	35,698,745	1.05
株式	インドネシア	MAYORA INDAH PT	IDR	食品・飲料・タバコ	133,217	244.74	32,604,860	265.66	35,391,094	1.04
株式	インドネシア	XL AXIATA TBK PT	IDR	電気通信サービス	693,800	45.26	31,405,135	48.06	33,344,028	0.98
株式	インドネシア	INDO TAMBANGRAYA MEGAH PT	IDR	エネルギー	137,000	256.76	35,176,805	232.73	31,884,695	0.94
株式	インドネシア	WINTERMAR OFFSHORE MARINE	IDR	運輸	2,458,594	9.95	24,463,502	12.54	30,852,896	0.91
株式	インドネシア	MATAHARI DEPARTMENT STORE	IDR	小売	238,500	109.55	26,129,821	129.05	30,778,425	0.90
株式	インドネシア	JASA MARGA (PERSERO) TBK PT	IDR	運輸	533,400	45.39	24,211,026	57.18	30,501,146	0.90
株式	インドネシア	INDOSAT TBK PT	IDR	電気通信サービス	833,600	36.26	30,232,588	35.68	29,750,350	0.87
株式	インドネシア	ASTRA AGRO LESTARI TBK PT	IDR	食品・飲料・タバコ	125,000	206.68	25,835,587	237.63	29,703,750	0.87
株式	インドネシア	ADARO ENERGY PT	IDR	エネルギー	2,625,000	10.41	27,334,124	10.54	27,684,562	0.81

注1: 投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
注2: 評価額組入上位30銘柄について記載しています。
ロ) 業種(種類)別構成比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	4.78
		素材	7.19
		資本財	5.18
		運輸	1.80
		自動車・自動車部品	7.53
		メディア	2.56
		小売	2.85
		食品・飲料・タバコ	11.11
		家庭用品・パーソナル用品	4.95
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.50
		銀行	22.91
		不動産	4.34
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.54
		電気通信サービス	8.07
		公益事業	3.49
合計			89.80

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの(平成26年7月31日現在)

種類	取引所等および 資産の名称	買建/売建	数量(枚)	簿価(円)	時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引	市場外取引 米ドル	買建	362,825.27	37,302,434	37,312,949	1.09
為替予約取引	市場外取引 インドネシアルピア	売建	4,191,284,863.00	37,302,434	37,302,434	△1.09

注1:基準日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
(1) 基準日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
(2) 基準日において当該日の対顧客先物売買相場が発表されていない場合は、以下の計算方法によっております。
①基準日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後の二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
②基準日に当該日を越える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近く発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
注2:基準日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、基準日の対顧客直物売買相場の仲値で評価しております。