有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年6月8日-令和1年12月9日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。


[参考]親投資信託の投資状況
NNインドネシア株式マザーファンド
①投資有価証券の主要銘柄(令和2年1月31日現在)
イ)主要投資銘柄(組入上位30銘柄)

	種類	国名	銘柄名	通貨	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	株式	インドネシア	BANK CENTRAL ASIA PT	IDR	金融	680,300	255.80	174,020,740	269.60	183,408,880	9.5
2	株式	インドネシア	BANK RAKYAT INDONESIA	IDR	金融	4,690,900	33.49	157,100,597	36.64	171,874,576	8.9
3	株式	インドネシア	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO TBK	IDR	インフラ・公益	3,858,700	32.80	126,565,360	30.88	119,156,656	6.2
4	株式	インドネシア	BANK MANDIRI TBK	IDR	金融	1,728,008	57.40	99,187,659	61.20	105,754,090	5.5
5	株式	インドネシア	UNILEVER INDONESIA TBK PT	IDR	消費財	1,494,900	67.60	101,055,240	65.80	98,364,420	5.1
6	株式	インドネシア	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	IDR	その他製造業	1,670,700	54.20	90,551,940	53.00	88,547,100	4.6
7	株式	インドネシア	UNITED TRACTORS TBK PT	IDR	商業・サービス	247,963	170.60	42,302,488	159.80	39,624,487	2.1
8	株式	インドネシア	SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	IDR	商業・サービス	5,910,200	6.96	41,134,992	6.60	39,007,320	2.0
9	株式	インドネシア	BANK NEGARA INDONESIA PT	IDR	金融	639,666	60.60	38,763,760	58.00	37,100,628	1.9
10	株式	インドネシア	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	IDR	素材・化学	374,700	99.40	37,245,180	98.40	36,870,480	1.9
11	株式	インドネシア	INDOFOOD SUKSES MAK TBK PT	IDR	消費財	509,900	64.00	32,633,600	63.20	32,225,680	1.7
12	株式	インドネシア	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	IDR	消費財	343,500	91.40	31,395,900	93.00	31,945,500	1.7
13	株式	インドネシア	DIGITAL MEDIATAMA TBK PT	IDR	商業・サービス	18,014,300	1.97	35,452,142	1.73	31,128,710	1.6
14	株式	インドネシア	KALBE FARMA PT	IDR	消費財	2,319,000	12.56	29,126,640	12.12	28,106,280	1.5
15	株式	インドネシア	BARITO PACIFIC TBK PT	IDR	素材・化学	2,714,900	11.50	31,232,210	9.92	26,931,808	1.4
16	株式	インドネシア	SURYA CITRA MEDIA PT TBK	IDR	商業・サービス	2,068,700	10.40	21,514,480	11.80	24,410,660	1.3
17	株式	インドネシア	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	IDR	素材・化学	171,800	165.60	28,450,080	137.80	23,674,040	1.2
18	株式	インドネシア	JASA MARGA (PERSERO) TBK PT	IDR	インフラ・公益	608,176	41.84	25,443,208	38.40	23,353,958	1.2
19	株式	インドネシア	PERUSAHAAN GAS NEGARA PT	IDR	インフラ・公益	1,612,400	17.12	27,604,288	14.40	23,218,560	1.2
20	株式	インドネシア	SARANA MENARA NUSANTARA PT	IDR	インフラ・公益	2,929,600	5.96	17,460,416	6.72	19,686,912	1.0
21	株式	インドネシア	MAP AKTIF ADIPERKASA PT	IDR	商業・サービス	578,300	39.60	22,900,680	33.60	19,430,880	1.0
22	株式	インドネシア	MEDIKALOKA HERMINA TBK PT	IDR	商業・サービス	709,100	29.44	20,875,904	27.28	19,344,248	1.0
23	株式	インドネシア	INDAH KIAT PULP & PAPER PT	IDR	素材・化学	338,100	63.60	21,503,160	56.60	19,136,460	1.0
24	株式	インドネシア	INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SIDO MUNCUL TB	IDR	消費財	1,995,200	10.14	20,223,347	9.56	19,074,112	1.0
25	株式	インドネシア	JAPFA COMFEED INDONES-TBK PT	IDR	素材・化学	1,573,800	12.85	20,220,182	11.92	18,759,696	1.0
26	株式	インドネシア	BANK TABUNGAN NEGARA TBK PT	IDR	金融	1,182,300	17.33	20,484,411	15.44	18,254,712	0.9
27	株式	インドネシア	MAYORA INDAH PT	IDR	消費財	1,181,025	16.48	19,463,292	15.28	18,046,062	0.9
28	株式	インドネシア	ASHMORE ASSET MANAGEMENT IND	IDR	金融	789,400	15.35	12,118,869	21.92	17,303,648	0.9
29	株式	インドネシア	CIKARANG LISTRINDO TBK PT	IDR	インフラ・公益	2,391,100	8.12	19,415,732	7.12	17,024,632	0.9
30	株式	インドネシア	MULTI BINTANG INDONESIA PT	IDR	消費財	129,500	124.40	16,109,800	120.80	15,643,600	0.8

注: 投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価額の比率です。

ロ) 種類別および業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	金融	29.7
		商業・サービス	13.7
		インフラ・公益	13.1
		消費財	12.9
		素材・化学	7.3
		不動産	6.4
		その他製造業	5.4
		鉱業	2.1
		農業	1.1
合計			91.7

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。