有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/06/08-2022/12/07)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。


[参考]親投資信託の投資状況
NNインドネシア株式マザーファンド
①投資有価証券の主要銘柄(令和4年12月30日現在)
イ)主要投資銘柄(組入上位30銘柄)

	種類	国名	銘柄名	通貨	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	株式	インドネシア	BANK RAKYAT INDONESIA	IDR	金融	4,225,715	41.30	174,564,286	41.39	174,923,472	8.6
2	株式	インドネシア	BANK CENTRAL ASIA PT	IDR	金融	2,266,000	73.73	167,089,175	72.88	165,163,075	8.1
3	株式	インドネシア	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK PT	IDR	インフラ	4,425,600	30.98	137,142,049	32.13	142,194,528	7.0
4	株式	インドネシア	BANK MANDIRI TBK	IDR	金融	1,645,808	92.64	152,484,111	84.78	139,543,946	6.9
5	株式	インドネシア	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	IDR	資本財	2,072,600	49.90	103,431,213	48.02	99,536,615	4.9
6	株式	インドネシア	GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	IDR	テクノロジー	106,288,000	0.92	98,164,730	0.82	87,634,456	4.3
7	株式	インドネシア	KALBE FARMA PT	IDR	ヘルスケア	3,465,900	17.25	59,804,105	17.76	61,571,714	3.0
8	株式	インドネシア	SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK PT	IDR	生活必需品	2,606,300	24.73	64,466,831	23.29	60,700,727	3.0
9	株式	インドネシア	BARITO PACIFIC TBK PT	IDR	素材	6,330,041	6.51	41,256,408	6.50	41,161,092	2.0
10	株式	インドネシア	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK	IDR	生活必需品	448,400	87.97	39,447,990	86.48	38,780,995	1.9
11	株式	インドネシア	MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	IDR	素材	1,093,959	36.97	40,449,134	34.50	37,752,525	1.9
12	株式	インドネシア	BANK NEGARA INDONESIA PT	IDR	金融	467,666	81.17	37,962,787	78.41	36,670,860	1.8
13	株式	インドネシア	SARANA MENARA NUSANTARA PT	IDR	インフラ	3,927,000	9.47	37,218,143	9.30	36,550,553	1.8
14	株式	インドネシア	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	IDR	素材	394,200	84.78	33,423,232	84.36	33,255,697	1.6
15	株式	インドネシア	MAP AKTIF ADIPERKASA PT	IDR	一般消費財	1,013,300	33.83	34,279,939	32.81	33,246,373	1.6
16	株式	インドネシア	CISARUA MOUNTAIN DAIRY PT TBK	IDR	生活必需品	883,200	39.10	34,533,120	36.55	32,280,960	1.6
17	株式	インドネシア	INDOFOOD SUKSES MAK TBK PT	IDR	生活必需品	535,300	57.58	30,826,589	57.80	30,940,340	1.5
18	株式	インドネシア	CHAROEN POKPHAND INDONESI PT	IDR	生活必需品	602,100	50.71	30,536,103	49.72	29,939,422	1.5
19	株式	インドネシア	UNILEVER INDONESIA TBK PT	IDR	生活必需品	706,400	40.29	28,460,856	40.46	28,580,944	1.4
20	株式	インドネシア	BUKALAPAK.COM PT TBK	IDR	テクノロジー	12,206,000	2.27	27,805,268	2.29	28,012,770	1.4
21	株式	インドネシア	AKR CORPORINDO TBK PT	IDR	エネルギー	2,145,600	11.56	24,803,136	11.94	25,623,828	1.3
22	株式	インドネシア	SARATOGA INVESTAMA SEDAYA TBK	IDR	金融	1,181,300	22.18	26,207,141	21.25	25,102,625	1.2
23	株式	インドネシア	UNITED TRACTORS TBK PT	IDR	資本財	108,263	238.85	25,858,618	223.33	24,179,188	1.2
24	株式	インドネシア	SURYA CITRA MEDIA PT TBK	IDR	一般消費財	13,416,800	1.81	24,405,159	1.75	23,492,817	1.2
25	株式	インドネシア	ASHMORE ASSET MANAGEMENT INDONESIA	IDR	金融	1,906,800	11.43	21,799,491	11.34	21,637,413	1.1
26	株式	インドネシア	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	IDR	素材	369,766	60.37	22,325,467	56.73	20,979,598	1.0
27	株式	インドネシア	JASA MARGA (PERSERO) TBK PT	IDR	インフラ	802,576	25.15	20,185,298	25.32	20,329,250	1.0
28	株式	インドネシア	DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI TBK	IDR	インフラ	3,099,400	6.29	19,495,226	6.46	20,022,124	1.0
29	株式	インドネシア	SMARTFREN TELECOM TBK PT	IDR	インフラ	31,701,300	0.57	18,323,351	0.56	17,784,429	0.9
30	株式	インドネシア	WINTERMAR OFFSHORE MARINE	IDR	エネルギー	6,455,300	2.89	18,655,817	2.72	17,558,416	0.9

注: 投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価額の比率です。

ロ) 種類別および業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	金融	29.2
		インフラ	14.1
		生活必需品	14.0
		素材	9.1
		テクノロジー	7.6
		資本財	6.4
		ヘルスケア	4.3
		一般消費財	4.0
		エネルギー	3.2
		不動産	1.7
		運輸・物流	0.4
合計			94.1

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。