有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年12月10日-令和2年6月8日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。


[参考]親投資信託の投資状況
NNインドネシア株式マザーファンド
①投資有価証券の主要銘柄(令和2年7月31日現在)
イ)主要投資銘柄(組入上位30銘柄)

	種類	国名	銘柄名	通貨	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	株式	インドネシア	BANK CENTRAL ASIA PT	IDR	金融	602,500	226.16	136,260,918	224.64	135,345,600	8.6
2	株式	インドネシア	BANK RAKYAT INDONESIA	IDR	金融	4,787,900	29.41	140,824,361	22.75	108,934,301	6.9
3	株式	インドネシア	BANK MANDIRI TBK	IDR	金融	2,124,708	49.75	105,714,492	41.76	88,727,806	5.6
4	株式	インドネシア	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	IDR	その他製造業	2,168,200	46.50	100,824,528	37.08	80,396,856	5.1
5	株式	インドネシア	UNILEVER INDONESIA TBK PT	IDR	消費財	996,400	59.25	59,035,504	60.48	60,262,272	3.8
6	株式	インドネシア	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO TBK	IDR	インフラ・公益	2,273,200	28.77	65,402,692	21.96	49,919,472	3.2
7	株式	インドネシア	SARANA MENARA NUSANTARA PT	IDR	インフラ・公益	5,738,700	7.02	40,269,620	8.17	46,896,656	3.0
8	株式	インドネシア	KALBE FARMA PT	IDR	消費財	3,864,800	9.58	37,009,325	11.27	43,548,566	2.8
9	株式	インドネシア	UNITED TRACTORS TBK PT	IDR	商業・サービス	266,363	143.24	38,153,681	153.72	40,945,320	2.6
10	株式	インドネシア	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	IDR	消費財	537,100	79.91	42,921,165	66.24	35,577,504	2.3
11	株式	インドネシア	BANK TABUNGAN NEGARA TBK PT	IDR	金融	3,316,600	10.03	33,278,092	9.11	30,207,593	1.9
12	株式	インドネシア	ASTRA AGRO LESTARI TBK PT	IDR	農業	424,277	69.80	29,614,520	69.84	29,631,506	1.9
13	株式	インドネシア	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	IDR	素材・化学	314,900	126.98	39,985,709	89.10	28,057,590	1.8
14	株式	インドネシア	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	IDR	素材・化学	403,300	80.65	32,525,016	66.42	26,787,186	1.7
15	株式	インドネシア	BANK NEGARA INDONESIA PT	IDR	金融	806,266	48.64	39,217,199	33.12	26,703,530	1.7
16	株式	インドネシア	SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	IDR	商業・サービス	4,788,100	6.26	29,992,658	5.33	25,510,997	1.6
17	株式	インドネシア	PEMBANGUNAN PERUMAHAN PERSERO TBK	IDR	不動産	3,529,508	6.68	23,585,322	7.02	24,777,146	1.6
18	株式	インドネシア	EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK P	IDR	農業	28,257,600	0.86	24,183,321	0.86	24,211,112	1.5
19	株式	インドネシア	PERUSAHAAN GAS NEGARA PT	IDR	インフラ・公益	2,576,400	10.84	27,918,604	9.11	23,465,851	1.5
20	株式	インドネシア	MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	IDR	鉱業	1,776,000	9.27	16,469,914	12.89	22,889,088	1.5
21	株式	インドネシア	ERAJAYA SWASEMBADA TBK PT	IDR	商業・サービス	2,120,700	10.51	22,281,644	10.58	22,445,489	1.4
22	株式	インドネシア	MAYORA INDAH PT	IDR	消費財	1,291,625	15.48	19,989,251	16.92	21,854,295	1.4
23	株式	インドネシア	MAP AKTIF ADIPERKASA PT	IDR	商業・サービス	1,302,400	20.42	26,593,966	15.84	20,630,016	1.3
24	株式	インドネシア	BUMI SERPONG DAMAI PT	IDR	不動産	3,930,000	6.37	25,028,974	4.97	19,524,240	1.2
25	株式	インドネシア	SURYA CITRA MEDIA PT TBK	IDR	商業・サービス	2,030,700	8.21	16,662,581	9.25	18,788,036	1.2
26	株式	インドネシア	DIGITAL MEDIATAMA TBK PT	IDR	商業・サービス	11,280,000	1.25	14,050,368	1.66	18,679,680	1.2
27	株式	インドネシア	BARITO PACIFIC TBK PT	IDR	素材・化学	2,714,900	10.35	28,108,989	6.84	18,569,916	1.2
28	株式	インドネシア	AKR CORPORINDO TBK PT	IDR	商業・サービス	871,600	19.99	17,421,663	20.74	18,073,498	1.1
29	株式	インドネシア	BUANA LINTAS LAUTAN TBK PT	IDR	インフラ・公益	7,612,000	1.96	14,944,314	2.33	17,757,274	1.1
30	株式	インドネシア	MALINDO FEEDMILL TBK PT	IDR	素材・化学	3,936,900	4.96	19,538,700	4.39	17,290,865	1.1

注: 投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価額の比率です。

ロ) 種類別および業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	金融	26.8
		商業・サービス	15.5
		インフラ・公益	14.2
		消費財	12.5
		素材・化学	8.6
		不動産	7.4
		その他製造業	5.1
		農業	4.6
		鉱業	3.4
合計			98.1

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。