有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/12/08-2024/06/07)

(1)【投資状況】
(令和6年6月28日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,805,760,576	100.1
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△1,891,410	△0.1
合計(純資産総額)		1,803,869,166	100.0

注:投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
[参考]親投資信託の投資状況
インドネシア株式マザーファンド
(令和6年6月28日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	インドネシア	1,685,467,957	93.3
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	120,272,351	6.7
合計(純資産総額)		1,805,740,308	100.0

注:投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。