- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年6月8日-令和3年12月7日)
(1)【投資状況】
[参考]親投資信託の投資状況
NNインドネシア株式マザーファンド
| (令和 3年12月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,827,160,351 | 100.1 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △2,029,971 | △0.1 |
| 合計(純資産総額) | 1,825,130,380 | 100.0 | |
| 注:投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
[参考]親投資信託の投資状況
NNインドネシア株式マザーファンド
| (令和 3年12月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | インドネシア | 1,660,784,384 | 90.9 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 166,376,686 | 9.1 |
| 合計(純資産総額) | 1,827,161,070 | 100.0 | |
| 注:投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
