- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年6月9日-平成27年12月7日)
(1)【投資状況】
[参考]親投資信託の投資状況
NNインドネシア株式マザーファンド
| (平成28年 1月29日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,608,993,491 | 100.26 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △6,818,258 | △0.26 |
| 合計(純資産総額) | 2,602,175,233 | 100.00 | |
| 注:投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
[参考]親投資信託の投資状況
NNインドネシア株式マザーファンド
| (平成28年 1月29日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | インドネシア | 2,405,023,795 | 92.18 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 203,961,151 | 7.82 |
| 合計(純資産総額) | 2,608,984,946 | 100.00 | |
| 注:投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
