- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年12月9日-平成27年6月8日)
(1)【投資状況】
[参考]親投資信託の投資状況
NNインドネシア株式マザーファンド
| (平成27年 7月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,975,246,889 | 100.28 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △8,321,026 | △0.28 |
| 合計(純資産総額) | 2,966,925,863 | 100.00 | |
| 注:投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
[参考]親投資信託の投資状況
NNインドネシア株式マザーファンド
| (平成27年 7月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | インドネシア | 2,678,204,434 | 90.02 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 297,045,597 | 9.98 |
| 合計(純資産総額) | 2,975,250,031 | 100.00 | |
| 注:投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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