- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年6月8日-令和1年12月9日)
(1)【投資状況】
[参考]親投資信託の投資状況
NNインドネシア株式マザーファンド
| (令和 2年 1月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,923,088,297 | 100.3 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △5,560,859 | △0.3 |
| 合計(純資産総額) | 1,917,527,438 | 100.0 | |
| 注:投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
[参考]親投資信託の投資状況
NNインドネシア株式マザーファンド
| (令和 2年 1月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | インドネシア | 1,762,985,128 | 91.7 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 160,119,313 | 8.3 |
| 合計(純資産総額) | 1,923,104,441 | 100.0 | |
| 注:投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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