- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年12月8日-平成28年6月7日)
(1)【投資状況】
[参考]親投資信託の投資状況
NNインドネシア株式マザーファンド
| (平成28年 7月29日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,631,476,041 | 100.25 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △6,461,736 | △0.25 |
| 合計(純資産総額) | 2,625,014,305 | 100.00 | |
| 注:投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
[参考]親投資信託の投資状況
NNインドネシア株式マザーファンド
| (平成28年 7月29日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | インドネシア | 2,473,257,100 | 93.99 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 158,215,617 | 6.01 |
| 合計(純資産総額) | 2,631,472,717 | 100.00 | |
| 注:投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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