有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/12/08-2023/06/07)

(1)【投資状況】
(令和 5 年6月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,713,959,546	100.1
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△3,107,285	△0.1
合計(純資産総額)		2,710,852,261	100.0

注:投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
[参考]親投資信託の投資状況
NNインドネシア株式マザーファンド
(令和 5 年6月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	インドネシア	2,576,127,937	94.9
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	137,860,157	5.1
合計(純資産総額)		2,713,988,094	100.0

注:投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。