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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年12月8日-令和3年6月7日)
(1)【投資状況】
[参考]親投資信託の投資状況
NNインドネシア株式マザーファンド
| (令和 3年 6月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,644,686,652 | 100.1 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △1,998,042 | △0.1 |
| 合計(純資産総額) | 1,642,688,610 | 100.0 | |
| 注:投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
[参考]親投資信託の投資状況
NNインドネシア株式マザーファンド
| (令和 3年 6月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | インドネシア | 1,471,805,879 | 89.5 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 172,904,176 | 10.5 |
| 合計(純資産総額) | 1,644,710,055 | 100.0 | |
| 注:投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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