- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年12月8日-平成29年6月7日)
(1)【投資状況】
[参考]親投資信託の投資状況
NNインドネシア株式マザーファンド
| (平成29年 7月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,558,973,037 | 100.3 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △7,143,604 | △0.3 |
| 合計(純資産総額) | 2,551,829,433 | 100.0 | |
| 注:投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
[参考]親投資信託の投資状況
NNインドネシア株式マザーファンド
| (平成29年 7月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | インドネシア | 2,368,667,583 | 92.6 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 190,341,248 | 7.4 |
| 合計(純資産総額) | 2,559,008,831 | 100.0 | |
| 注:投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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