- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年6月10日-平成26年12月8日)
(1)【投資状況】
[参考]親投資信託の投資状況
ING･インドネシア株式マザーファンド
| (平成27年 1月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,273,722,750 | 100.26 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △8,599,687 | △0.26 |
| 合計(純資産総額) | 3,265,123,063 | 100.00 | |
| 注:投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
[参考]親投資信託の投資状況
ING･インドネシア株式マザーファンド
| (平成27年 1月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | インドネシア | 2,925,305,963 | 89.36 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 348,436,861 | 10.64 |
| 合計(純資産総額) | 3,273,742,824 | 100.00 | |
| 注:投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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