- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年6月8日-平成28年12月7日)
(1)【投資状況】
[参考]親投資信託の投資状況
NNインドネシア株式マザーファンド
| (平成29年 1月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,515,352,297 | 100.28 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △7,104,281 | △0.28 |
| 合計(純資産総額) | 2,508,248,016 | 100.00 | |
| 注:投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
[参考]親投資信託の投資状況
NNインドネシア株式マザーファンド
| (平成29年 1月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | インドネシア | 2,356,235,714 | 93.67 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 159,152,933 | 6.33 |
| 合計(純資産総額) | 2,515,388,647 | 100.00 | |
| 注:投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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