- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年12月10日-平成26年6月9日)
(1)【投資状況】
[参考]親投資信託の投資状況
ING･インドネシア株式マザーファンド
(2)【投資資産】
| 平成26年7月31日現在 | |||
| 資産の種類 | 国名(地域) | 時価(円) | 投資比率(%) |
| 有価証券 | |||
| 親投資信託受益証券 | 日本 | ||
| ING・インドネシア株式マザーファンド受益証券 | 3,407,619,320 | 100.25 | |
| 小計 | - | 3,407,619,320 | 100.25 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | △8,346,166 | △0.25 |
| 合計(純資産総額) | - | 3,399,273,154 | 100.00 |
| 注: 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 | |||
[参考]親投資信託の投資状況
ING･インドネシア株式マザーファンド
| 平成26年7月31日現在 | |||
| 資産の種類 | 国名(地域) | 時価(円) | 投資比率(%) |
| 有価証券 | |||
| 株式 | インドネシア | 3,060,112,425 | 89.80 |
| 小計 | - | 3,060,112,425 | 89.80 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | |||
| 現金・預金・その他の資産 | - | 347,575,924 | 10.20 |
| 小計 | - | 347,575,924 | 10.20 |
| 合計(純資産総額) | - | 3,407,688,349 | 100.00 |
| 注: 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 | |||
(2)【投資資産】
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
