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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年12月10日-令和2年6月8日)
(1)【投資状況】
[参考]親投資信託の投資状況
NNインドネシア株式マザーファンド
| (令和 2年 7月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,577,657,983 | 100.3 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △4,221,560 | △0.3 |
| 合計(純資産総額) | 1,573,436,423 | 100.0 | |
| 注:投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
[参考]親投資信託の投資状況
NNインドネシア株式マザーファンド
| (令和 2年 7月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | インドネシア | 1,547,251,317 | 98.1 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 30,440,863 | 1.9 |
| 合計(純資産総額) | 1,577,692,180 | 100.0 | |
| 注:投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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