- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年6月8日-平成30年12月7日)
(1)【投資状況】
[参考]親投資信託の投資状況
NNインドネシア株式マザーファンド
| (平成31年 1月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,306,035,812 | 100.3 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △6,262,649 | △0.3 |
| 合計(純資産総額) | 2,299,773,163 | 100.0 | |
| 注:投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 | |||
[参考]親投資信託の投資状況
NNインドネシア株式マザーファンド
| (平成31年 1月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | インドネシア | 2,089,422,068 | 90.6 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 216,592,970 | 9.4 |
| 合計(純資産総額) | 2,306,015,038 | 100.0 | |
| 注:投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 | |||
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