- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/12/08-2024/06/07)
2024年6月28日
(参考)
「インドネシア株式マザーファンド」の純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 1,807,499,135 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,629,969 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,803,869,166 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,268,132,789 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4225 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,225 | 円) |
(参考)
「インドネシア株式マザーファンド」の純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 1,805,740,308 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,805,740,308 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 478,626,107 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7728 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (37,728 | 円) |
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