- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年12月8日-平成29年6月7日)
平成29年7月31日
(参考)
「NNインドネシア株式マザーファンド」の純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 2,574,748,632 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,919,199 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,551,829,433 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,206,808,050 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1563 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,563 | 円) |
(参考)
「NNインドネシア株式マザーファンド」の純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 2,559,010,742 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,911 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,559,008,831 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,090,967,359 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3456 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (23,456 | 円) |
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