- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年12月9日-平成27年6月8日)
平成27年7月31日
(参考)
「NNインドネシア株式マザーファンド」の純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 2,983,753,071 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,827,208 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,966,925,863 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,666,670,343 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1126 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,126 | 円) |
(参考)
「NNインドネシア株式マザーファンド」の純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 3,199,398,736 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 224,148,705 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,975,250,031 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,438,220,568 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0687 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (20,687 | 円) |
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