- 有報資料
- 47項目
訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年6月10日-平成26年12月8日)
平成27年1月30日
(参考)
「ING・インドネシア株式マザーファンド」の純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 3,281,133,421 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,010,358 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,265,123,063 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,602,027,461 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2548 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,548 | 円) |
(参考)
「ING・インドネシア株式マザーファンド」の純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 3,324,123,885 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,381,061 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,273,742,824 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,415,541,467 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3127 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (23,127 | 円) |
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