- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年6月8日-平成28年12月7日)
平成29年1月31日
(参考)
「NNインドネシア株式マザーファンド」の純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 2,523,593,467 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,345,451 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,508,248,016 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,272,917,527 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1035 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,035 | 円) |
(参考)
「NNインドネシア株式マザーファンド」の純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 2,515,390,761 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,114 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,515,388,647 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,152,720,910 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1821 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (21,821 | 円) |
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