- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年12月8日-令和3年6月7日)
2021年6月30日
(参考)
「NNインドネシア株式マザーファンド」の純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 1,650,144,592 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,455,982 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,642,688,610 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,382,505,008 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1882 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,882 | 円) |
(参考)
「NNインドネシア株式マザーファンド」の純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 1,646,000,833 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,290,778 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,644,710,055 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 608,602,225 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7024 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (27,024 | 円) |
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