- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年12月8日-令和4年6月7日)
2022年6月30日
(参考)
「NNインドネシア株式マザーファンド」の純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 2,140,351,686 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,224,548 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,133,127,138 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,461,506,660 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4595 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,595 | 円) |
(参考)
「NNインドネシア株式マザーファンド」の純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 2,146,414,125 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,744,429 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,135,669,696 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 571,278,813 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7384 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (37,384 | 円) |
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