- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年12月8日-平成28年6月7日)
平成28年7月29日
(参考)
「NNインドネシア株式マザーファンド」の純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 2,640,388,835 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,374,530 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,625,014,305 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,334,932,291 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1242 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,242 | 円) |
(参考)
「NNインドネシア株式マザーファンド」の純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 2,631,517,535 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,818 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,631,472,717 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,237,351,785 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1267 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (21,267 | 円) |
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