- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/12/08-2023/06/07)
2023年6月30日
(参考)
「NNインドネシア株式マザーファンド」の純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 2,718,045,709 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,193,448 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,710,852,261 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,784,457,313 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5191 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,191 | 円) |
(参考)
「NNインドネシア株式マザーファンド」の純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 2,727,210,362 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,222,268 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,713,988,094 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 685,516,430 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.9590 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (39,590 | 円) |
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